Como criar uma carteira interna

Criando a conta.

Caso prefira, acesse nosso vídeo no Youtube explicando como criar a carteira de débito em conta:

Para criar a carteira interna, devemos primeiramente configurar a conta. Para isso acesse o menu Cadastros > Financeiro > Contas e clique no botão Novo:

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Para a configurar a conta é necessário preencher os seguintes campos:

1- Conta - Preencha o nome da conta nesse campo.

2- Tipo de conta - Marque a opção Caixa, pois estamos criando uma conta para inserir em uma carteira de cobrança interna, a opção banco é marcada somente quando se refere a uma conta para inserir em carteira homologada com o Banco.

3- Data da abertura - Coloque o dia atual (lembrando que não pode ter lançamentos anteriores a data de abertura, pode causar inconsistência no saldo final) .

4- Planejamento analítico - É necessário criar um planejamento analítico para essa conta, ensino no passo abaixo como fazer.

5- Filial padrão - Insira aqui a filial padrão da conta.

6- Permitir pagamento com saldo negativo - Tem as opções de permitir sim ou não.

7- Ativo - Manter a conta como Ativo:

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Para criar o planejamento analítico clique na Lupa do campo (destacada na imagem acima) e após isso clique em Novo.

Preencha os seguintes campos:

Planejamento sintético - Caixa Geral - como padrão do sistema vem como ID 1.

Planejamento analítico - Insira o mesmo nome da conta (Carteira Interna).

Clicar em Salvar:

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Depois disso faça a busca pelo planejamento analítico criado, selecione o mesmo e clique no botão Inserir Registro selecionado:

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Após o procedimento acima, a conta pode ser salva clicando no botão Salvar. Na aba Banco não é preenchida nenhuma informação para uma conta de carteira interna.

Criando a carteira de cobrança.

Após a configuração da conta devemos criar a carteira de cobrança, para isso acesse o menu Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança e clique no botão > Novo:

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Nessa tela devemos preencher os seguintes campos de acordo com a necessidade:

Descrição - Insira o nome da carteira de cobrança nessa campo.

Conta - Nesse campo deve ser inserida a conta que foi criada no inicio desse tutorial.

Tipo de recebimento - Deve ser marcada a opção Boleto.

Enviar e-mail ao gerar financeiro do contrato - Se marcado como Não, mesmo se o tipo de cobrança do contrato for "E-mail", não irá enviar por e-mail aos clientes de forma automática na geração do financeiro.

Validar filial na venda - Se marcado como Sim, vai validar se a filial padrão da conta relacionada com a carteira é a mesma da saída quando o usuário for finalizar a venda ou gerar o financeiro do contrato.

Ativo - Define se a carteira está ativa ou não.

Planejamento analítico - Deixe em branco, pois a carteira interna não gera despesas financeiras, devido os boletos não terem valor bancário, não sendo cobrado tarifas do mesmo

Tipo de arredondamento - Define o arredondamento do sistema no recebimento manual:

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Para o próximo passo devemos acessar a aba Configurações, a seguir vou detalhar os campos que são usados para a carteira interna:

Local de Pagamento - Nesse campo pode(opcional) ser inserido um texto informativo como "Pagamento só na loja" que será impresso no boleto.

Classe das funções - Deve ser definido como Carnê para carteira interna.

Os demais campos não são utilizados para a carteira interna e devem ser deixados com o valor padrão:

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A aba Juros/Multa/Desconto pode ser configurada seguindo a wiki Como alterar juros/multa dos boletos.

A aba Instruções pode ser configurada seguindo a wiki Como inserir instruções no boleto.

A próxima aba que deve ser acessada para a configuração da carteira interna é Impressão/Recebimento, a aba possui os seguintes campos:

  • Layout de impressão - Você define o tipo de impressão dos boletos.
  • Imprime endereço no boleto - Se marcado como Sim vai imprimir o endereço da filial no boleto, caso contrário, não vai imprimir.
  • Imprimir telefone cliente: Se marcado como Sim o telefone será impresso na capa do boleto, caso contrário, não vai imprimir.
  • Imprimir sacador/avalista no boleto: e marcado como Sim será impresso na capa do boleto os dados do sacador/avalista, caso contrário, não vai imprimir.
  • Imprimir capa - Se estiver marcado, vai imprimir a capa para o boleto.
  • Imprimir referência do cliente na capa - Se estiver marcado, imprime a referência do endereço do cliente na capa.
  • Telefone do cliente na capa - Se estiver marcado, vai imprimir o telefone do cliente na capa.
  • Posição da capa - Define a posição da capa no Início ou no Fim.
  • Imagem de fundo da capa - Define uma imagem de fundo para a capa.
  • Posição X e Y do quadro endereço - Define a posição do endereço nos respectivos eixos (X ou Y).
  • Mascarar CPF - Se marcado como Sim, oculta os números iniciais do CPF do cliente no boleto.
  • Mostra CEP do beneficiário na impressão - Você define se quer ou não que aparece o CEP do cliente na impressão dos boletos:
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E a última aba a ser configurada é a de Recebimento, que possui os seguintes campos:

  • Divergência de valor - Define o que sistema faz quando o valor do recebimento for menor que o valor do título.
  • Produto para cobrança na próxima fatura - Se a opção marcada no campo Divergência de valor for Incluir na próxima fatura, esse campo define qual produto vai ser lançado na fatura no caso de divergência de valores. (Preenchimento opcional)

Após ter feito todas as configurações mostradas nesse tutorial clique em Salvar, a carteira interna está configurada:

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Os boletos emitidos pela carteira interna serão impressos da seguinte forma:

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OBS: Os boletos gerados por esse tipo de carteira não tem valor bancário, e podem ser pagos somente em mãos, em sua loja/provedor.

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