Extrato bancário em Lote

Extrato bancário em Lote é uma funcionalidade para substituir o Extrato bancário.

O extrato bancário é uma forma de conciliar os dados da movimentação da conta que está no IXC com o que esta no extrato bancário, ou seja, verificar se todas as informações estão de acordo com o sistema, se todas as informações estão sendo lançado de forma correta e adequada e com isso ter relatórios precisos.

Agora, através de um formulário Wizard é possível realizar de forma automatizada a Conciliação de extratos bancários e movimentos financeiros no IXC. O wizard é composto por 5 (cinco) etapas, que serão detalhadas neste artigo.

Para acessar, acesse o menu 'Financeiro > Extrato bancário em Lote' ou pesquise por 'Extrato' na barra de busca do menu. Neste Grid, você verá seus Lotes e informações básicas como ID da conta, status, período inicial e final. Também, terá a opção iniciar, editar ou excluir um Lote.

O Lote poderá ter 3(três) status, sendo: Aberto, Fechado e Excluído.

Financeiro - Extrato bancario em lote.png

Criando um Lote

1ª etapa - Filtros

Após clicar em 'Novo', irá abrir uma tela Wizard de nome Conciliação Bancária, na aba 'Filtros'. Nesta etapa é necessário selecionar uma Conta Bancária, arquivo OFX(opcional), período inicial e final (a data deve inserir a mesma que está no arquivo OFX). Conciliar automaticamente em caso de datas diferentes: Sim e Não (sistema tentará conciliar o máximo de registros possíveis que confrontem valor e data) . Após isso, clique no botão 'Próximo'.

Conciliação bancaria - filtros.png

2ª etapa - Conciliação Automática

Após inserido os filtros, o sistema irá carregar os movimentos financeiros e os extratos remanescentes ou do arquivo .OFX inserido nas grids.

Obs: nesta etapa, mostrará apenas registros não conciliados.
Conciliação bancaria - Conciliação automatica.png

3ª etapa - Conciliação Manual

Nesta etapa, poderá ser conciliado os extratos que sobraram, ou seja, que não foram conciliados de forma automática. É possível selecionar um ou mais registros de cada grid e verificar os valores nas estatísticas abaixo das grids. Quando os valores se confrontarem as linhas selecionadas ficarão verdes e aparecerá o botão 'Conciliação Manual', senão, ficaram laranjas no caso de divergência de valores.

Obs: nesta etapa, mostrará apenas registros não conciliados. Atenção com as tarifas, ao processar retorno bancário as tarifas são lançadas conforme configuração na carteira de cobrança (data de pagamento ou data de crédito). Pode ocorrer diferença de datas nos lançamentos das tarifas.
ConciliacãoManual.png

Registros confrontantes.

ConciliacaoManualVerde.png

Caso existam lançamentos no extrato que não estão no ixc, por exemplo tarifas bancárias, poderá clicar no botão lançar extrato, informar um planejamento analítico e a filial, após salvar é gerado essa movimentação no sistema.

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4ª etapa - Todos os Conciliados

Nesta etapa, mostrará todos os registros que foram conciliados no Lote. Quando selecionado um registro na grid de Movimentos Financeiros, irá buscar os extratos conciliados aquele registro no Lote e mostrar nas grids. Casos os valores se confrontem, mostrará o botão 'Desconciliar' e as linhas ficarão verdes, para remover o vinculo entre os registros e o Lote e gravará log de Desconciliação

Também nesta etapa, será possível finalizar o Lote clicando no Botão 'Finalizar Lote'. Após clicado, irá alterar o status do Lote para 'Fechado' e remover do Lote os extratos que não foram conciliados, assim poderão ser utilizados em outro Lote.

TodosOsConciliados.png

5ª etapa - Logs e estatísticas

Esta etapa só ficará visível após o Lote estar com status de Fechado ou Excluído.

Aqui, é possível verificar os Logs de ações realizadas no Lote, como 'conciliação manual, lançamento de extrato, Desconciliação e exclusão do Lote'.

Também, poderá visualizar as estatísticas do Lote obtendo informações como 'valor total conciliado, total de registros conciliados, tempo entre abertura e fechamento e etc.'

LogsEestatisticas.png

Controle de estornos

Quando um título de Contas a receber ou a Pagar for estornado, automaticamente o extrato vinculado ao Lote será desconciliado e irá inserir um Log de estorno no seu devido Lote. Para conciliar o valor estornado precisa lançar extrato novamente, pois o valor é deletado do extrato.

Da mesma maneira, se um lançamento de crédito ou débito for deletado pela Contabilidade, irá realizar as mesmas ações citadas acima.

Excluir Lote

Atenção: O botão 'Excluir lote' irá reverter todo o processo feito no Lote e alterar o status para Excluído, ou seja, desconciliar todos os registros que foram conciliados no Lote. Porém, manterá apenas o registro do Lote, para consultar os Logs relacionados ao lote.

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