Gerar financeiro contratos

Para geração do financeiro em massa, o usuário poderá cadastrar o filtro do financeiro o qual deseja gerar. Antes de iniciar o processo para a geração, pode-se fazer uma listagem e simulação. Podendo também visualizar todas as vendas geradas e o log das vendas que deu erro, que não gerou.

Para criar um novo filtro basta seguir o caminho Configurações  > Rotinas FinanceiroGerar financeiro contratos > Novo

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Na aba Filtros, classifique as informações necessárias caso desejar, para que somente os itens filtrados sejam incluídos na geração.

Filial: De qual filial deseja gerar o financeiro

Carteira de Cobrança: Escolher a carteira de cobrança (banco), para realização do processor

Tipo de pessoa: Todas / Física / Jurídica

Tipo de cliente: Insira o tipo de clientes que você tenha cadastrado. Como exemplo cadastrados por planos ou locais.

Cidade: Gera financeiro somente para os clientes que estiverem vinculados ao campo.

Tipo de contrato: Internet / Serviços / Telefonia / Todos

No filtro de Gera Financeiro Aguardando Assinatura se refere ao status de acesso do contrato, como padrão esta fica marcado como sim, mas caso não deseja estar gerando para os contratos com status de acesso aguardando assinatura marque não.

Tipo de documento: É o documento que vai gerar o boleto para os clientes, padrão do sistema 501, caso tenha outro tipo de documento criado pode estar vinculando a este campo, caso contrario puxa como o padrão 501

Tipo de cobrança: Escolher os tipos de cobrança criadas

Tipo de pagamento: Todos / Pré / Pós

ID contrato inicial e ID contrato final: Pode realizar a filtragem inserindo os ID's dos contratos

No campo Datas, informar qual período precisa gerar o financeiro:

  • Data Vencimento Inicial: Data do primeiro vencimento que será gerado.
  • Data Vencimento Final: Data do último vencimento que será gerado. 

Conforme a imagem abaixo.

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Após fazer o preenchimento dos filtros e datas para a geração, clique na aba Opções, se selecionado o campo Enviar e-mail, os e-mails serão enviados aos clientes, desde que o "Tipo de envio de cobrança" for definido como e-mail no contrato do cliente e o parâmetro "Enviar e-mail ao gerar financeiro do contrato", estiver selecionado como sim na carteira de cobrança.

Após marque o campo Gerar Adicional este campo tem função de gerar um financeiro adicional para o cliente conforme os filtros utilizados.

Ao marcar o campo Gerar adicional, informe a Data Financeiro Adicional, a qual deverá ser o último dia do mês anterior ao primeiro vencimento informado no campo datas.

Nas opções de Métodos de repetição de venda: Essa opção só funcionará se as condições de pagamento utilizadas nos contratos dos clientes, forem configuradas para geração de apenas uma parcela sem repetição de vendas.

Após ter as configurações preenchidas de acordo irá clicar no botão salvar, para que geração ocorra.

Conforme imagem abaixo:

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Na aba ordenação deve escolher o tipo de ordenação do financeiro que será gerado. A aba vendas irá aparecer as vendas geradas com base nos filtros escolhidos nos campos anteriores, já a aba log é respectivo à erros na geração do financeiro.

Conforme as imagens abaixo:

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Antes de iniciar o processo de geração você pode optar por visualizar e listar a geração clicando no botão Listar e Simular. Ao fazer a simulação o sistema irá apresentar um relatório de como seria gerado o financeiro do cliente.

Listar:

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Simular:

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Lembrando que o mesmo vai sendo gerado conforme o tipo de cobrança inserido no contrato de cada cliente, respeitando o parâmetro de boletos em atraso. Exemplo: Se tiver dois boletos em atraso não gera o terceiro.

IMPORTANTE: Sempre executar um backup antes de gerar qualquer rotina no sistema.

Após fazer a simulação pode dar início ao processo de geração clicando no botão Financeiro > Gerar.

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Após finalizar a rotina na aba vendas pode-se visualizar as vendas geradas, conforme imagem abaixo:

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É possível verificar o que não foi gerado na aba Log, conforme imagem abaixo:

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Se caso o financeiro gerado, for de uma carteira de cobrança Gateway ou API, e seja necessário comunicar os boletos, pode se ir na aba Financeiro API > e após clicar no botão Comunicar API, então os boletos serão unitunicados com o banco:

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