Geração de Notas em Lote
Para criar um novo lote basta seguir ir em Configurações do sistema > Rotinas Fiscais > Geração de notas em lote > Novo.
Na aba Informações, deve-se preencher o campo descrição do filtro que será levado ao campo da nota 21/22 (período de prestação), conforme imagem abaixo:
Na aba Opções, será onde irá definir a forma de geração das notas, o sistema lhe da duas opções base no contrato e base no financeiro.
Opção com base no contrato (vai gerar com o valor do plano definido no contrato do cliente);
Com base no financeiro, (ele vai gerar a nota com o valor do titulo gerado para aquele determinado período).
Campo emissão de NF gerada, este campo é a data da emissão de todas as notas que serão geradas através do lote, o ideal é sempre colocar o último dia do mês ao qual deseja gerar as notas. (ex: vou gerar as notas referente a Junho, data de emissão deve ser 30/06).
OBS: Financeiro que veio importado de outro sistema, não irá listar na opção base no financeiro, devido há não ter uma venda relacionada ao titulo.
Na aba FILTROS, deve-se preencher também o campo mês/ano de referência. (Referente a que mês foi prestado este serviço); Conforme imagem:
Campo Filial so preenche se você possuir mais de uma filial com CNPJ diferente que emitem nota, caso não se enquadre nesta observação não precisa preencher este campo.
Campo Tipo de cliente, só preencher se todos os contratos estiverem no mesmo grupo de clientes, caso possua mais de um ao informar este campo não irá listar todos os contratos na geração.
Gerar nota para recebimentos fora do período: se marcado como sim, irá habilitar um campo para se colocar uma data retroativa para gerar nota fora do período do mês, por exemplo para um cliente que terá que ter duas no mesmo mês.
Gerar nota para proporcional avulso: se setado como sim, se acaso a parcela proporcional for separada e estiver no financeiro avulso, será possível gerar NF para a parcela.
Na aba BASE FINANCEIRO, pode-se selecionar se deseja que as notas sejam geradas apenas para títulos já recebidos ou em aberto ou pode ser para ambos, e seleciona o período de vencimento ao qual será gerada as notas e pode salvar. Conforme imagem:
Depois de cadastrado e preenchido os filtros é possível listar as notas que iram ser geradas de acordo com os filtro utilizados, em Rotinas > Listar ou Simular, conforme na imagem abaixo:
Irá mostrar a id de cada contrato que irá gerar a nota 21/22, cliente, tipo de documento, modelo e o valor do mesmo.
Ao listar se estiver tudo correto as informações, o sistema ainda lhe da a opção de simular a geração, que acaso haja erros é possível corrigi-los antes de concluir a geração das notas, caso esteja tudo certo basta clicar em gerar.
O lote será gerado com sucesso e todas as notas geradas estarão na aba SAÍDAS.
Informações importantes para gerar as notas em lote.
Todo contrato deve ter o tipo de documento opcional informado na aba FATURAMENTO;
Geração com base no financeiro não gera para titulo importados de outro sistema;
Deve ter configurado corretamente o tipo de documento e o contador das notas.
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Desenvolvido por - Maiara Vidori - Suporte IXCSoft
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Revisado por Iuri Oliveira - Suporte IXCSoft
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