Geração de nota em lote base financeiro

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Para criar um novo lote basta seguir ir em:

Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de notas em lote > Novo.

Na aba Informações, é necessário preencher o campo Descrição do filtro, para facilitar a pesquisa futura sobre o tipo de configuração de lote a ser gerada.

Lote.png

Na aba Opções, onde irá definir a forma de geração das notas, o sistema lhe da duas opções: Base no contrato e base no financeiro.

Opção com base no "Financeiro" (gerará com o valor do financeiro do cliente gerado, não gera sobre o valor pago);

Base geração financeiro.png

Na aba Filtros deve se preencher alguns campos, conforme imagem:

Filial: Apenas preencher se você possuir mais de uma filial com CNPJ diferente que emitem nota, caso não se enquadre nesta observação não precisa preencher este campo.

Tipo de cliente: Apenas preencher se todos os contratos estiverem no mesmo grupo de clientes, caso possua mais de um ao informar este campo não irá listar todos os contratos na geração.

Gerar nota para proporcional avulso: Se selecionado como "Sim", se acaso a parcela proporcional for separada e estiver no financeiro avulso, será possível gerar NF para a parcela.

Gerar NF clientes bloqueados: Possibilita geração para clientes com status bloqueados

Gerar NF boletos recebimento parcial: Se selecionado como sim, se acaso a parcela for paga parcialmente, sera possível gerar NF do valor pago. Ao selecionar essas opções em Sistema > Cadastro > Contrato > aba de financeiro, efetua ao recebimento parcial > botão gerar NF base financeiro, poderá gerar a nota referente ao valor parcial.

Mês/Ano referência: É campo obrigatório, o mês aqui informado na geração com base no contrato irá preencher na nota fiscal o campo de periodo de prestação.

Filtros do lote.png

Na aba Base no financeiro será preenchidos alguns campos:

Com base no "Financeiro", (irá gerar a nota com o valor do titulo gerado para aquele determinado período selecionado). OBS: Ao selecionar a opção Financeiro ficará disponível a aba "Base no financeiro"

Aba Base no financeiro: Esta aba apenas será habilitada se na aba Opções no campo 'Base para geração' estiver selecionada como Financeiro

Status: Se desejar, é possível selecionar que as notas sejam geradas apenas para títulos já recebidos ou em aberto ou pode ser para ambos.

Forma recebimento: Recebido / Em aberto / Ambos (status do titulo)

Vencimento Inicial e Final: Seleciona o período de vencimento ao qual será gerada as notas e pode salvar.

Gerar para Contratos cancelados: Não / Sim (se selecionado "Sim", pode ser realizado a geração do valor proporcional referente aos dias que o cliente usou até a data do cancelamento em questão, como multa por exemplo) Para isso é necessário que a permissão para geração de contratos cancelados esteja ativado nos Parâmetros Gerais. Para saber mais acesse a wiki a seguir Parâmetros NF-e/NFC-e

Gerar nota para recebimento fora do período: Só serão geradas notas para status ''Ambos'(boletos com status recebido) e 'Recebido'. A geração será feita para boletos que venciam em mês diferente do selecionado que foi pago atrasado ou antecipado.

Notas 21 base financeiro.png

Depois de preenchido os filtros clica em SALVAR, é possível listar as notas que serão geradas de acordo com os filtro utilizados, em Rotinas > Listar ou Simular, conforme na imagem abaixo:

Simulação de notas 21.png

Ao listar se estiver tudo correto as informações, o sistema ainda lhe da a opção de simular a geração, que acaso haja erros é possível corrigi-los antes de concluir a geração das notas, caso esteja tudo certo basta clicar em gerar.

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