¶ Gerar financeiro Avulso
- Acesse menu Cadastros;
- Clique em Contratos;
- selecione o contrato desejado e clique no botão Editar:
- Clique no botão Financeiro;
- Selecione a opção Gerar financeiro Avulso:
O sistema abrirá a seguinte tela para poder preencher os dados do financeiro a ser gerado:
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ID: Este campo é preenchido automaticamente ao salvar a venda.
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Tipo de documento: Insira o tipo de documento que será gerado esta venda.
Atente-se se esse tipo de documento esta configurado para gerar financeiro. Para verificar essa informação, edite o tipo de documento e verifique o campo Gera financeiro.
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Cliente: Não é um campo editável, fiacrá vinculado o cadastro do contrato que esta sendo gerado o financeiro.
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Condição de pagamento: Escolha a condição de pagamento que será responsável por gerar o boleto através desta venda. A condição de pagamento irá determinar o vencimento e a quantidade de boletos a ser gerado.
Para gerar mais de um boleto aravés desta venda é necessário escolher uma condição de pagamento que gere mais de 1 parcela.
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Filial: Informe a filial que estará vinculada esta venda.
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Data de emissão: Data de emissão da venda/ boleto. Essa informação constará no boleto que será gerado em sua data de emissão.
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Data da saída: Data em que houve a saída da venda.
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Valor total: Este campo será preenchido automaticamente após a inserção dos produtos na venda.
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Consumidor final: Informe se esta venda teve um consumidor final. Este campo gera impacto apenas em NF, no financeiro não interferirá em nada.
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Tipo de operação: Selecione a opção correta de qual operação foi utilizada para realizar esta venda para o cliente. Se foi de forma presencial, pela internet ou teleatendimento por exemplo.
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Documento: Você pode inserir a informação referente ao documento gerado para esta venda neste campo manualmente.
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Obs: É possível inserir uma observação para esta venda manualment, caso necessário.
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Status: Este campo é preenchido e alterado automaticamente conforme as alterações feitas na venda.
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Impresso: Este campo será alterado para sim automaticamente quando foi impressa a venda.
Caso você imprima o boleto gerado por esta venda o campo Impresso não será alterado.
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Venda criada por taxa de ativação: Caso a venda for gerado pela taxa de ativação do cobtrato, na aba faturamento o campo ficará marcado como sim.
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Regime de contabilização: Informe o regime contábil desta venda para que a mesma siga esse comando para movimentar no seu gerencial:
Competência (previsão Não):
Quando estiver marcado como competência a venda será contabilizada no seu gerencial quando finalizar ela. Exemplo: Uma venda de R$ 100,00 foi gerada agora e finalizada com regime contábil de competência. Mesmo antes de receber o boleto, o sistema contabilizará o valor de R$ 100,00 na parte gerencial do sistema respeitando a data de emissão da venda. É possível visualizar estas informações pelo relatório do razão, filtrando a data de emissão da venda, por exemplo.Caixa:
Quando o regime contábil for caixa a venda será contabilizada no financeiro e gerencial somente na data do recebimento do título.É importante que toda vez que inserir um produto que controla o estoque, na venda, é necessário que o regime contábil da venda seja competência para que o produto saia do estoque na data de emissão da venda.
O valor da venda não será contabilida antes do recebimento do boleto nos relatórios financeiros, mesmo quando a venda é competência.
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Data cancelamento: Este campo será preenchido automaticamente quando a venda for cancelada. Se o boleto for cancelada mas a venda continuar finalizada este campo não será preenchido.
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Última atualização: O sistema preencherá e alterará automaticamente este campo informando qaundo foi a última alteração feita na venda.
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ID lote geração fatura: Será informado por qual lote foi gerado a fatura desta venda.
- Na aba Frete/Comissão Preecnha os campos obrigatórios e os que achar necessário:
¶ Frete
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Modalidade do frete: Caso tenha frete, informe de quem será cobrado o mesmo.
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Transportadora: Informe a transportadora que fará o frete.
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Placa: Digite a placa do veículo que fará o frete.
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UF: Insira o estado.
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RNTC: Sigla para Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
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Valor do frete: Informe o valor do frte que esta sendo feito.
¶ Comissões
Vendedor:Preecha qual vendedor deve ter a comissão desta venda.
Comissão (%): Informe quando de comissão deve ser concedida ao vendedor preenchido acima ao finalizar a venda, em porcentagem.
Comissão pelo recebimento (%): Determine quanto o vendedor preenchido acima deve receber de comissão em porcentagem quando o boleto desta venda for recebido.
- Clique no botão Salvar para poder inserir produtos na aba produtos da venda:
O sistema abrirá a seguinte tela:
Id: Esse campo é preenchido automaticamente após salvar o produto que está inserido, não é referente ao ID do produto, mas sim a movimentação do produto na venda.
Patrimônio:Esse patrimônio será faturado, e seu status ficará como vendido.
Número do item da NF anterior: O item informado aqui, é o mesmo número sequencial do item da nota fiscal anterior.
Produto: Informe neste campo o produto que deve ser vinculado a essa venda.
Descrição produto:Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição que está dentro do produto em questão, mas pode ser alterado manualmente caso necessário.
Unidade: Informe a unidade referente a esse produto.
Quantidade: Informe a quantidade que foi vendido desse produto.
Valor unitário:Informe o valor unitário do produto inserido.
Caso tenha colocado no campo Quantidade um número maior que 1, o sistema multiplicará o valor unitário pela quantidade para gerar o valor total da venda.
Comissão %: Informe a porcentagem de comissionamento que deve ser concedido ao vendedor vinculado a essa venda quando a mesma for finalizada.
Desconto %: Preencha, caso tenha, o valor de desconto que deve ser concedido ao boleto que será gerado nessa venda, em porcentagem.
Valor do desconto: Informe o valor de desconto que deve ser concedido ao boleto que será gerado através dessa venda, caso tenha, em reais.
Acréscimo %: Preencha, caso tenha, o valor de acréscimo que deve ser concedido ao boleto que será gerado nessa venda, em porcentagem.
Valor do acréscimo: Informe o valor de acréscimo que deve ser concedido ao boleto que será gerado através dessa venda, caso tenha, em reais.
Valor total: Este Campo será preenchido automaticamente após inserir as informações referente a desconto e acréscimo do produto como também o valor unitário do mesmo
- Clique no botão Salvar.
- Pressione o botão Finalizar saída:
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O sistema abrirá a seguinte tela:
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Carteira de cobrança: Informe a carteira de cobrança que será resposnaǘel por gerar o boleto. A carteira de cobrança irá determinar em qual banco o título será registrado.
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Valor das parcelas: Preencha este Campo somente para fixar um valor em uma determinada parcela. Para fixar, separe cada parcela com o sinal " | " e caso não mude o valor preencha com X.
Exemplo: para fixar o valor de R$ 50,00 na segunda parcela preencha o campo com X|50 onde o X é o valor da primeira parcela (calculado pelo sistema) e R$ 50,00 é o valor da segunda parcela. Outro exemplo: X|X| R$ 10,00 será fixado o valor de R$ 10,00 na terceira parcela. -
Desconto parcelas R$ : Os descontos devem ser concedidos ao inserir os produtos, esse campo é somente para visualizar o total do desconto.
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Desconto total NF R$ : Os descontos devem ser concedidos ao inserir os produtos, esse campo é somente para visualizar o total do desconto.
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Desconto total NF %: Os descontos devem ser concedidos ao inserir os produtos, esse campo é somente para visualizar o total do desconto.
- Clique no botão Salvar e Gerar financeiro.
Na aba Financeiro será possível visualizar e editar, caso necessário as informações dos boletos gerados:
Clicando no botão Editar é possível alterar o vencimento do título, documento, tipo de recebimento, carteira de cobrança, OBS, Caixa.
- Após verificar se está tudo correto clique no botão Validar e finalizar.
Será possível localizar este boleto no Financeiro avulso do contrato, desta forma:
