Para criar uma conta semelhante a um banco, é necessário cadastrar uma carteira de cobrança.
No sistema IXCSoft, para gerenciar suas transações de caixa, recebimentos e pagamentos, você precisa cadastrar uma conta caixa ou banco. A criação dessa conta é realizada seguindo alguns passos simples:
- Acesse a opção Cadastros no menu principal;
- Em seguida, selecione Financeiro e depois Contas;
- Na página de contas, clique em Novo para adicionar uma nova conta;
- Preencha os dados necessários conforme a imagem abaixo:
Para garantir um cadastro completo e preciso, é importante preencher todos os campos disponíveis na aba Contas. Cada campo possui uma função específica e sua devida descrição, conforme demonstrado na imagem abaixo:
Certifique-se de fornecer as informações solicitadas em cada campo, seguindo as orientações a seguir:
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Conta: insira o nome da conta que você está criando. Escolha um nome descritivo e fácil de identificar para essa conta específica.
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Tipo de Conta: selecione o tipo de conta que você está cadastrando. Pode ser uma conta caixa ou uma conta bancária, dependendo da sua necessidade.
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Data de Abertura: selecione a data em que está criando a conta no IXCSoft, caso seja uma conta bancária pode inserir a mesma data de abertura no banco. E se for algum caixa que veio de importação, pode inserir a data da primeira movimentação.
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Planejamento analítico: selecione conta analítica para cada nova conta. É importante lembrar que a conta planejamento analítico precisa ser vinculada corretamente, pois é ela quem vai fornecer os relatórios gerencias e de caixa, qualquer lançamento na conta é associada a esse planejamento analítico.
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Filial padrão: selecione a filial onde a conta será usada.
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Permitir pagamento com saldo negativo: marque a opção conforme a necessidade da empresa, se irá permitir o pagamento de contas a pagar com esta conta estando com o saldo negativo.
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Ativo: define se a conta esta ativa ou não, caso deseje deixar de usar esta conta desmarque esta opção, caso contrario deixe ela marcada para utilizar nos demais lançamentos.
Na aba Banco, quando estiver cadastrando contas bancárias (tipo de conta: banco), é necessário preencher as seguintes informações: banco, agência, dígito verificador da agência, número da conta e dígito verificador da conta. Esses campos são essenciais para garantir a precisão e integridade dos dados da conta bancária. Veja a imagem abaixo para ter uma referência visual:
Aqui está uma explicação de cada campo:
Banco: Selecione o nome do banco correspondente à conta bancária que você está cadastrando. Certifique-se de digitar o nome completo e correto do banco;
Agência: Informe o número da agência bancária associada a essa conta. Esse número é usado para identificar a agência onde a conta está registrada
Dígito Verificador da Agência: Alguns bancos exigem um dígito verificador específico para a agência. Caso aplicável, insira esse dígito para garantir a correta identificação da agência;
Número da Conta: Digite o número da conta bancária que está sendo cadastrada. Essa informação é essencial para identificar unicamente essa conta dentro do sistema;
Dígito Verificador da Conta: Alguns bancos possuem um dígito verificador associado ao número da conta. Se aplicável, preencha esse campo com o dígito correspondente;
Certifique-se de revisar cuidadosamente as informações inseridas antes de confirmar o cadastro da conta bancária. Isso ajudará a evitar erros e garantir que os dados estejam corretos.
Os campos devem ser preenchidos corretamente conforme as informações da agência, pois o cadastro influenciará em envios de remessa, retorno de boletos, além de arquivos de conciliação.
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