Para criar uma Conta caixa interna e poder realizar recebimento dentro do provedor, basta acessar o caminho:
- Menu Cadastros;
- Pasta Financeiro;
- Selecione a opção Contas e clique no botão Novo:
Para configurar a conta será necessário preencher os seguintes campos:
-
Conta: Preencha qual será o nome da conta caixa. Ex: Caixa Maria;
-
Tipo de conta: Selecione a opção Caixa, pois essa opção se refere a criação de caixa interno para o recebimento no provedor;
-
Data da abertura: Coloque a data atual.
Lembrando que não podem haver nessa conta lançamentos anteriores a data de abertura, pois pode causar inconsistência no saldo final.
-
Planejamento analítico: Apontar a qual planejamento analítico pertencerá ao caixa. É necessário criar um planejamento analítico próprio para cada caixa. Para maiores informações sobre o planejamento analítico basta Acessar aqui.
-
Filial padrão: Insira a filial padrão da conta;
-
Permitir pagamento com saldo negativo: Recomendamos que deixe essa opção marcada como Não, pois se o caixa possuir um saldo menor do que a conta que ele deseja pagar em um procedimento financeiro futuro, o sistema não deixará efetuar o pagamento. Dessa forma, impedindo que o caixa fique com saldo negativo.
-
Ativo: Manter habilitado
A aba Banco não deverá ser preenchida pois a configuração para essa aba é utilizada apenas para contas do tipo banco. Após preencher as informações na aba contas, conforme instruções acima, basta clicar em Salvar.
¶ Algumas dúvidas em relação aos caixas internos no sistema IXC:
-
Pode deletar um caixa?
Pode sim. Porém, é necessário deletar toda a movimentação feita neste caixa. Indicamos deixar o caixa inativo. -
O caixa pode ser utilizado por mais de uma pessoa?
Sim, mas para ter um controle mais eficaz das movimentações da empresa, indicamos criar um caixa para cada colaborador. Desta forma fica o registro de todas as movimentações que cada um fez individualmente e o sistema fornece relatório de caixa para fazer a conferência. -
Meu colaborador não faz mais parte da equipe de caixa, outro colaborador pode assumir este caixa?
Pode, mas recomendamos deixar este caixa inativado, pois já possui movimentação em nome da outra colaboradora. Sendo assim, crie um novo caixa para o novo responsável e tenha um controle eficaz de toda a movimentação.
Wiki InMap
Opa! Pédia
IXC ACS