Para criar uma nova conta, siga o seguinte caminho no menu do sistema:
- Acesse o menu principal.
- Procure pela opção Cadastros e clique nela.
- Em seguida, selecione Financeiro dentro do menu de cadastros.
- Escolha a opção Contas para acessar a lista de contas existentes.
- Para criar uma nova conta, clique no botão Novo ou em alguma opção semelhante disponível nessa página.
Seguindo essas etapas, você será direcionado para a tela de criação de uma nova conta, onde poderá preencher as informações necessárias e finalizar o processo de cadastro.
Certifique-se de fornecer as informações solicitadas em cada campo, seguindo as orientações a seguir:
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Conta: Insira o nome da conta que você está criando. Escolha um nome Gateway;
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Tipo de Conta: Selecione o tipo de conta que você está cadastrando. Neste caso, será Banco;
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Data de Abertura: Selecione a data em que está criando a conta no IXCSoft;
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Planejamento analítico: Selecione conta analítica para cada nova conta. É importante lembrar que a conta planejamento analítico precisa ser vinculada corretamente, pois é ela quem vai fornecer os relatórios gerencias e de caixa, qualquer lançamento na conta é associada a esse planejamento analítico;
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Filial padrão: Selecione a filial onde a conta será usada;
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Permitir pagamento com saldo negativo: Marque a opção conforme a necessidade da empresa, se irá permitir o pagamento de contas a pagar com esta conta estando com o saldo negativo;
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Ativo: Define se a conta esta ativa ou não, caso deseje deixar de usar esta conta desmarque esta opção, caso contrario deixe ela marcada para utilizar nos demais lançamentos.
Após preencher os campos devidos, clicar em Salvar.
Para criar o planejamento analítico
No campo Planejamento analítico, clique no ícone em forma de lupa para abrir a lista de opções. Em seguida, selecione a opção Novo para criar um novo planejamento analítico.
Em seguida preencha os campos abaixo:
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Planejamento sintético: Selecione a opção Bancos Geral;
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Planejamento analítico insira o mesmo nome da conta no campo Planejamento analítico.(Isso ajuda a manter a consistência e facilita a identificação da relação entre a conta e o planejamento analítico correspondente);
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Após preencher os campos, clique em Salvar para confirmar o cadastro do planejamento analítico.
Na aba banco, não é necessário preencher as informações quando a conta é gateway.
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Opa! Pédia
IXC ACS