A Grade de contabilização pode ser utilizada, quando o cliente deseja contabilizar os lançamentos de forma diferente do padrão do sistema. Todo lançamento de saída, o sistema respeita a contas inseridas no sub grupo de produtos, e toda saída, independente se gerado financeiro ou não, é contabilizado como Receita.
Esta grade de contabilização para consumo, é feita para contabilizar custo dos produtos utilizados para consumo, ou seja, controle de estoque.
Para fazer a Grade de contabilização para consumo precisa-se acessar o menu de tipo de documento, pois não há menu somente de grade de contabilização.
1. Acesse o menu Configurações.
2. Selecione a opção Configurações documentos.
3. Em seguida, clique em Tipo de documento.
4. Na página de Tipo de Documento, localize o tipo de documento e clique no botão Editar.
Após, acesse a aba de Contabilização e pesquise na lupa, conforme imagem abaixo:
Clique em Novo, conforme imagem:
Nesta primeira aba, preencha a descrição da grade e clique em Salvar, conforme imagem abaixo:
Aba Itens, clique em Novo, conforme imagem:
Nesta primeira aba, clique em Variáveis. Essas variáveis permitem indicar da onde o sistema irá buscar a conta para contabilização, clique em (Esp Sub) Conta planejamento estoque Sub, para buscar a conta de estoque inserida no sub grupo de produtos, conforme imagem:
Após selecionado a conta para contabilização, em Crédito clique no +, para o sistema inserir a variável, e contabilizar essa conta como crédito na contabilidade, conforme imagem:
Em valores, clique em variáveis e selecione a variáveis de valor, por qual valor que será contabilizado. Neste valor, será a variável de (Esp) Valor do custo médio, que contabilizará sempre pelo custo médio do produto, ou seja, quanto a empresa paga pelo produto. Para esse valor estar correto, precisa-se ter o controle de estoque corretamente:
Após selecionado a variável, em Crédito, clique no +, para o sistema preencher a variável, conforme imagem abaixo:
Em Outros, selecione a variável do histórico do lançamento, para que ao imprimir qualquer relatório no sistema, que tenha esse lançamento, irá mostrar com esse histórico:
Em tipo de lançamento, precisa-se inserir qual será o tipo de lançamento deste item. Toda grade de contabilização precisa ter um item como Mestre, neste caso, a contabilização como mestre será a contabilização da conta estoque, imagem abaixo:
Após preenchido todas as informações, ficará desta forma, conforme imagem:
Este é o primeiro item da grade, que vai contabilizar a conta crédito, agora precisa-se cadastrar a contrapartida do lançamento, que é o débito, para isso clique em Novo novamente e preencha a variável em contas, que é a variável (Esp Sub) Conta planejamento despesa sub, que irá contabilizar, pela conta despesa inserida no sub grupo de produtos, conforme imagem abaixo:
Após selecionar a variável, em Débito, clique no +, para preencher a variável, conforme imagem abaixo:
Em valores, selecione a variável (Esp) Valor do custo médio, para contabilizar pelo custo médio do produto, conforme imagem abaixo:
Após inserido a variável, em Débito clique no +, para o sistema preencher com variável, conforme imagem:
Em Outros, na variável preencha como conta padrão, para o sistema preencher com o histórico. Em tipo de lançamento, selecione como Débito, conforme imagem abaixo:
Após tudo preenchido, ficará da seguinte forma, conforme imagem:
Pronto, sua grade de contabilização está concluída, para visualizar os itens, ficará dessa forma, imagem abaixo:
Após isso, insira essa grade no tipo de documento, que o sistema irá respeitar a grade para contabilização da venda que for inserido esse tipo de documento. Todo tipo de documento que tiver grade de contabilização, será contabilizado pela grade e não por padrão de como o sistema faz hoje.
Observações: Todo produto precisa ter custo médio, produtos que não tiver custo médio, o sistema irá apresentar um erro ao finalizar a venda e o custo médio precisa estar correto, para não contabilizar com valores errados.
A Grade de contabilização pode ser utilizada quando deseja contabilizar os lançamentos de forma diferente do padrão do sistema. Com isto, montando débitos e créditos, para ser configurado a contabilizado do cancelamento de um título é necessário criar uma grade contábil que seja a contrapartida da grade contábil de emissão.
Para fazer a Grade de contabilização de cancelamento precisa-se acessar o menu de tipo de documento.
1. Acesse o menu Configurações.
2. Selecione a opção Configurações documentos.
3. Em seguida, clique em Tipo de documento.
4. Na página de Tipo de Documento, localize e seleciona o tipo de documento, Gera Financeiro sim e Editar.
Após editar este tipo de documento com gera financeiro, sim, irá na aba Contabilização, onde irá inserir duas grades contábeis, elas sendo contrapartidas, segue imagem:
A primeira que é Grade de contabilização padrão, se refere a contabilização da emissão do título, sendo que esta função só irá contabilizar quando na venda o Regime de contabilização estiver como Competência(Previsão Não), segue exemplo dos itens da grade:
Nesta grade está feito a Conta Padrão como crédito, que seria a variável de Conta Cliente/Fornecedor, contabilizando o valor bruto, sendo o mestre, e como débito é a Conta Planejamento Receita Subgrupo. Porem esses dados precisam ser tratados com a gestão/ contabilidade, lembrando que este é um exemplo.
A segunda é a Grade de contabilização cancelamento, onde é a oposta do padrão, que irá ser contabilizado no momento do Cancelamento do Título, que está atrelado a venda que possui este tipo de documento, segue exemplo dos itens da grade de cancelamento:
Nestes itens temos o oposto dos itens da grade padrão, sendo que o mestre está como débito, que a conta esta como Conta Planejamento Despesa, com o valor bruto, e no crédito esta Conta Planejamento Receita Subgrupo, para que no momento do cancelamento ocorra a contabilização ao inverso da emissão. Lembrando que são dados de exemplos.
Na criação da Venda é de estrema importância que seja configurado como Regime de contabilização Competência Previsão Não, para contabilizar ao finalizar a venda, segue imagem com exemplo:
Ao Cancelar o Título desta venda, será gerada mais movimentações contábeis que irão respeitar a grade contábil de cancelamento que inseriu no tipo de documento, segue a contabilização do exemplo expostos das grades contábeis anteriores:
Sendo assim as movimentações financeiras ao cancelar o título serão o inverso das movimentações de emissão do título.