¶ Ajustar tarifas via Conciliação Bancária
A importância da verificação das tarifas por meio da conciliação bancária é essencial para a análise financeira, revelando-se como uma prática fundamental para a saúde e estabilidade das operações empresariais. A conciliação bancária, desempenha um papel crucial na detecção e validação de tarifas e encargos.
Para realizar essa ação no sistema, siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu Financeiro;
- Selecione a opçao Extrato Bancário em Lote;
- Clieque no botão Editar.
.png)
Após editar o ID desejado, clique em Próximo para acessar a aba de conciliação manual. Em seguida, selecione o ID da movimentação financeira que irá verificar.
Antes de realizar ajustes nas tarifas, é crucial compreender a forma como estão sendo registradas no sistema.
O primeiro aspecto a ser minuciosamente validado refere-se ao método de processamento da tarifa, se ocorreu de maneira manual ou automática, mediante configurações específicas.
Para abordar essa questão, contamos com alguns tipos distintos de configuração, sendo elas:
- Tarifas provenientes da carteira de cobrança, especificamente aquelas relacionadas a boletos, processadas através do Retorno Bancário;
- Tarifas vinculadas à carteira de cobrança com o tipo de recebimento Gateway;
- Tarifas lançadas de forma manual pelo menu Contas a Pagar;
- Tarifas lançadas pelo menu Contabilidade.
Tarifas de Boleto
- Tarifas provenientes da carteira de cobrança, especificamente aquelas relacionadas a boletos, processadas através do Retorno Bancário: A configuração é feita na carteira de cobrança no menu Tarifa, necessário conter um planejamento analítico vinculado e a data lançamento setada na opção Na data do crédito.
Conforme imagem abaixo:
Tarifas de Gateway
- Tarifas vinculadas à carteira de cobrança com o tipo de recebimento Gateway: A configuração é feita na carteira de cobrança no menu Tarifa, necessário conter um planejamento analítico vinculado e a data lançamento setada na opção Na data do crédito, conforme imagem acima.
Além dessa configuração é necessário colocar o valor que será cobrado pelo Banco, caso houver mudança de valor é necessário atualizar no campo.
Caso tenha essas configurações feitas no sistema a tarifa será lançada automaticamente.
Tarifas provenientes do Contas a Pagar
- Tarifas lançadas de forma manual pelo menu Contas a Pagar
Para conferir esse processo,siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu Pagar;
- Selecione a opçao Contas a Pagar;
- Clique no botão Editar.
É possível pesquisar as tarifas lançadas pelo contas a pagar no campo fornecedor ou utilizando os demais filtros de pesquisa, como ID conta, como na imagem abaixo:
Na imagem acima, o valor pode ser identificado pelo histórico em que foi lançado pelo contas a pagar, na histórico a informação "Pag. Tarifas Bancárias - doc 135" PAG se refere ao menu Contas a pagar.
Tarifas via Contabilidade
Lançamentos de tarifas feito via Contabilidade.
Após entender como funciona o processo das tarifas em seu sistema, é necessário validar e comparar as tarifas que veio no arquivo OFX, com as informações lançadas no sistema. Para identificar como foi feito o lançamento é possível analisar via ID da movimentação financeira, que aparece na coluna "ID 800".
Para validar seguir as etapas abaixo:
- Acesse o menu Sistema;
- Selecione a opção Contabilidade;
- Acesse novamente Contabilidade;
- Clique no botão ID preenchendo o ID.
No campo request irá aparecer a descrição, na imagem acima aparece que o lançamento foi feito via "fn_movim_finan" neste caso, foi via contabilidade
É importante que não tenha as duas formas cadastradas (automática e manual) ao mesmo tempo.
¶ Como ajustar as tarifas:
Algumas tarifas podem não batem quando forem recebimentos manuais, faltará o valor lançado automaticamente desse valor, é importantes analisar se o bancoe está enviando as datas das tarifas corretamente, alguns exemplos, podem ser citados, como a configuração não estar devidamente com o campo correto preenchido, porém após analisar e identificar o erro dos valores, pode ser feito um ajuste considerando o valor que foi encaminhando no extrato como base de lançamento.
Pode ser lançado o valor da diferença via contabilidade pra igualar os valores entre sistema e banco, conforme imagem abaixo:
Conforme a imagem acima, possui uma diferença de R$ 3,60 o valor do lançamento no Contas a pagar foi menor, a diferença do valor pode ser lançada via contabilidade, na mesma movimentação financeira com o ID 2298.
Este valor faltante pode ser lançada na aba débito, caso os valores estejam maiores no sitema, é necessário lançar uma contrapartida na aba crédito.
Após o lançamento ser feito poderá clicar em Salvar