¶ Como ajustar valores no extrato bancário em lote
Nessa guia voce irá aprender a localizar os valores conciliação dentro da opção de extrato bancário em lote no sistema. Para encontrar os mesmos é necessário entender qual tipo de carteira de cobrança está configurada a conta.
Para acessar, siga as etapas:
- Acesse o menu Cadastro;
- Selecione a opção Financeiro;
- CApós selecione a Carteira de Cobrança.
É crucial compreender o tipo de recebimento associado à conta da carteira de cobrança durante o processo de conciliação bancária. No cenário apresentado, existem duas carteiras com modalidades de recebimentos distintas, mas ambas estão vinculadas à mesma conta. Nessa situação, todas as transações serão consolidadas em uma única conciliação.
Entretanto, se houver duas carteiras de cobrança vinculadas a contas diferentes, será necessário realizar duas conciliações separadas.
Exemplo:
- Se a carteira de cobrança for do tipo boleto, será necessário verificar os valores através do retorno bancário, entendemos se há erros apontado no relatório.
- Se a carteira de cobrança for API precisa baixar o relatório de movimentações, onde constará qual cliente pagou sobre determinado vencimento.
- Se a carteira de cobrança um gateway como (EFI ou Modobank) pode ser usado o relatório de extrato no sistema.
Para conferir se os recebimentos de Retorno estão corretos seguir as etapas:
- Menu Financeiro;
- Arquivos de boletos;
- Retorno bancário em lote.
Sendo necessário verificar se existem erros como (ERRO, título está cancelado! ERRO, o título já foi recebido!, Estornado, Não encontrado) caso conter esses erros no retorno é necessário validar pelo nosso número e abrir o financeiro pra realizar a conferência.
Para conferir se os recebimentos de carteira Gateway estão corretos seguir o caminho abaixo:
- Menu Relatórios;
- Relatórios financeiros;
- Relatórios de conta;
- Relatórios de extrato.
No exemplo mencionado anteriormente, o banco relata a ocorrência de dois recebimentos no montante de R$104,21. No processo de conciliação automática, o sistema levará em conta tanto o valor quanto a data. Portanto, é crucial validar esses valores, realizando uma pesquisa pelo nome do cliente ou pelo nosso número, para confirmar se ambos os clientes registram o recebimento na conta e na data corretas. Caso contrário, é necessário reverter o boleto e proceder com o recebimento novamente, conforme registrado no extrato OFX.
Para conferir se os recebimentos de API estão corretos, seguir as etapas:
- Baixar a francesinha do banco (extrato detalhado onde constará nome e vencimento de todos os clientes que pagaram na data de ocorrência e crédito da conciliação) conferindo o valor que está faltando.