¶ Lançar resgate, aplicação ou investimento através da Conciliação Bancária
Para o sucesso contínuo de suas operações financeiras, é recomendado que todos os resgates, aplicações e investimentos sejam lançados, podendo ser executados através do botão Lançar Extrato na conciliação bancária. Isso não apenas aumentará a confiabilidade de seus registros, mas também contribuirá para uma gestão financeira mais eficiente e eficaz.
Para realizar essa ação no sistema, siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu Financeiro;
- Selecione a opçao Extrato Bancário em Lote;
- Clieque no botão Editar.
.png)
Após editar o ID desejado, clique em Próximo para acessar a aba de conciliação manual. Em seguida, selecione o lançamento desejado com base no histórico enviado em seu extrato bancário, assegurando que seja registrado de acordo com o planejamento analítico do mesmo tipo da operação. Para obter orientações sobre como realizar esse cadastro, consulte: Planejamento gerencial analítico.
É crucial garantir que, ao identificar a presença de uma aplicação no histórico, seja efetuado o lançamento correspondente. Ao fazê-lo corretamente, não apenas contribuímos para a precisão do Demonstrativo de Resultados (DRE), mas também promovemos a organização do mesmo. Para realizar esse lançamento, é imprescindível selecionar o registro quando estiver destacado em laranja. Em seguida, escolha a opção Lançar Extrato, o que abrirá a tela de Planejamento Analítico e Filial. Preencha esses campos obrigatórios e, por fim, clique em Salvar. Isso resultará no lançamento do registro no sistema, além de uma conciliação automática, refletida no status Todos os Conciliados.
Além da funcionalidade Lançar Extrato, oferecemos a alternativa de realizar o lançamento do registro diretamente por meio do menu contabilidade.
Essa abordagem garante que o registro seja refletido na conciliação bancária da mesma maneira. Para obter mais informações sobre esse procedimento, clique abaixo:
Lançamento através do Menu Contabilidade
Para cadastrar um novo lançamento em contabilidade, siga os passos abaixo:
- Acesse o Menu Contabilidade no sistema;
- Selecione a opção Contabilidade.
Clique em Novo para iniciar o cadastro de um novo lançamento contábil.
Ao selecionar a opção Novo, abrirá a tela onde poderá preencher as informações necessárias para o lançamento contábil.
Após preencher as informações acima, clique na aba Lançamentos a crédito ou a débito para realizar a movimentação financeira que deseja.
Lançamentos à Débito: Quando irá movimentar uma saída e Lançamento à crédito: Quando irá movimentar uma entrada de valor.
Clicando em Salvar o lançamento estará concluido e constará na Conciliação Bancária bem como no relatório da conta.