¶ Adiantamento a fornecedor
Um adiantamento a fornecedor ocorre na contabilidade quando a empresa realiza um pagamento antecipado pela compra de um produto ou serviço, antes da emissão da respectiva nota fiscal de compra. Esse adiantamento é lançado no sistema para registro e controle adequados.
Para lançar um adiantamento a fornecedor, siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu Sistema;
- Selecione a opção Pagar;
- Escolha a opção Adiantamento a fornecedor
- Clique no botão Novo.
Fornecedor: Selecione o cadastro do fornecedor que fará o adiamento.
Data: Data que será feito o adiamento.
Conta: Registro da conta que será usada para fazer o pagamento.
Filial: Filial em que será lançado o adiantamento.
Valor: Valor adiantado.
Observações: É um campo de preenchimento opcional. Poderá ser utilizado para descrever o motivo da operação que ficará registrada na movimentação do valor no caixa selecionado.
Feito isso é necessário clicar no botão Salvar.
O adiantamento cadastrado ficará com status aberto até que seja realizado sua baixa.
¶ Como baixar adiantamento de fornecedor
Para baixar um adiantamento a fornecedor após ter feito o lançamento do adiantamento, siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu Sistema;
- Selecione a opção Pagar;
- Escolha a opção Contas a Pagar.
É necessário quitar a despesa e após editá-la e identificar o lançamento pelo ID que consta dentro de contas a pagar na aba Pagamentos, conforme mostra imagem a baixo;
Ao identificar o lançamento do pagamento despesa pelo menu Contabilidade, acesse o menu Contabilidade para realizar a baixa do adiantamento. Selecione o registo e clique no botão Editar, em seguida acesse a aba de adiantamento a fornecedores e clique no botão novo, como mostra imagem abaixo.
Será necessário vincular o adiantamento feito anteriormente, para isso clique na lupa do respectivo campo. Ainda é preciso incluir uma informação no campo histórico, que será apresentada na movimentação do caixa, após clique em salvar.
Para verificar a movimentação realizada, você pode emitir o relatório do caixa que foi vinculado nos lançamentos seguindo as etapas abaixo:
- Acesse o menu Relatórios;
- Selecione a opção Relatórios Financeiros;
- Escolha a opção Relatórios de Contas;
- Selecione Relatório de Contas.
O relatório de contas será gerado, exibindo as movimentações realizadas na conta de caixa específica, como entradas e saídas de dinheiro.
Neste relatório irá constar os lançamentos de saída do caixa referente ao adiantamento do fornecedor e a baixa da despesa cadastrada. Na mesma movimentação apresentará o lançamento de entrada no caixa, registrada após o vínculo do adiamento de fornecedor a movimentação da conta paga, conforme mostra imagem abaixo;
