A parametrização financeira é utilizada para padronizar o sistema em relação ao financeiro do cliente, como relatórios, geração de boletos,recbimentos, entre outros.
Todas as informações preenchidas nos parâmetros, valerão para todos os clientes cadastrados na base.
¶ Como acessar os Parâmetros Financeiro.
- Acesse o menu Configurações;
- Selecione Parâmetros;
- Clique em Parâmetros financeiro:
¶ Aba Geral
Nesta aba, o usuário terá acesso aos parâmetros relacionados a determinados itens do financeiro, além da configuração dos servidores de e-mail:
Moeda padrão: Selecionado o tipo de moeda utilizado pelo provedor (como padrão, o preenchimento é a moeda nacional - R$).
Servidor de e-mail boletos e faturas: Nesse campo, é inserida a mensagem e o servidor de e-mail que será utilizado para enviar, o e-mail contendo o anexo da fatura, nos envios feitos de forma manual por meio do cadastro do cliente.
Servidor de e-mail para vários boletos e faturas: Nesse campo, é inserida a mensagem e o servidor de e-mail que será utilizado para enviar, o e-mail contendo o anexo de mais de uma fatura, nos envios feitos de forma manual por meio do cadastro do cliente.
Servidor de e-mail fatura telefone: Aqui é utilizado pelos provedores de telefonia, com a devida integração a plataforma Voip. Este é o servidor de e-mail que enviará as faturas detalhadas de ligação para o usuário.
Servidor de e-mail comprovante cartão: E-mail e mensagem que será usado quando o cliente escolher enviar a segunda via do comprovante de pagamento do cartão de crédito por e-mail.
Servidor de e-mail pix:Nesse campo, é inserida a mensagem e o servidor de e-mail que será utilizado para enviar, o e-mail contendo o código de pagamento PIX e a fatura, nos envios feitos de forma manual por meio do cadastro do cliente.
SMS para envio de boletos: Selecionado pelos clientes que utilizam o SMS como uma forma de envio de código de barras do boleto. Logo, é incluso o servidor de saída que enviará o SMS ao cliente.
Desconto máximo venda %: Local selecionado em porcentagem, como, por exemplo 2% de desconto máximo em venda. Ou seja, quando selecionado uma porcentagem específica, o operador poderá dar apenas esse percentual máximo de desconto, convertido em reais.
Permitir desconto parcela em atraso: Caso selecionado como Sim, será possível dar desconto ao receber manualmente, em uma parcela em atraso. Caso contrário, o sistema acusará um erro ao tentar efetivar o recebimento com desconto.
Atualizar Feriados: Caso esteja configurado como Sim, a partir de 2019, o calendário de feriado será automaticamente atualizado.
Forçar re-impressão dos boletos já impressos no período: Caso esse parâmetro estiver marcado como Sim, força o sistema a enviar novamente os boletos impressos no período.
Permite geração de financeiro do contrato para qualquer tipo: Nesse parâmetro, caso esteja marcado como sim, o sistema irá gerar financeiro para todos os contratos, indiferente do tipo do contrato (internet, serviço, etc).
Cancelar financeiro de planos de mesmo valor: Caso marcado como Sim, ao alterar o plano de venda do contrato manualmente, o sistema cancela os boleto com mesmo valor.
Preencher conta padrão do usuário automaticamente: Caso marcado como sim, irá preencher automaticamente a conta Padrão do usuário em Financeiro ➜ Movimentação financeira. Este parâmetro puxará a conta vinculada dentro do usuário na aba de parâmetros no campo Caixa para recebimento:
Desta forma o usuário poderá visualizar apenas as movimentações daquele caixa específiico:
¶ Notificação de confirmação de pagamento
🔹Modelo SMS confirmação de pagamento: Inclua neste campo um modelo de mensagem SMS para enviar ao cliente, confirmando que o pagamento foi recebido no sistema.
🔹Modelo e-mail confirmação de pagamento: Inclua neste campo um modelo de mensagem para enviar ao cliente via e-mail, confirmando que o pagamento foi recebido no sistema.
Variáveis disponíveis para os e-mails e sms de confirmação do pagamento via cartão:
#areceber\_data\_emissao#
#areceber\_data\_vencimento#
#areceber\_id#
#areceber\_valor#
#filial\_cidade#
#cliente\_cnpj\_cpf#
#cliente\_contrato\_id#
#cliente\_fantasia#
#cliente\_razao#
#cobranca\_status#
#filial\_fantasia#
#filial\_razao#
¶ Aba Contas a Pagar
Na Aba Contas a Pagar, consta as configurações das contas a pagar como endereço no comprovante de pagamento, filial de pagamento, além de modelo de recibo personalizado:
Imprimir endereço no comprovante de pagamento: Caso o parâmetro esteja marcado como Sim, ele imprimirá o endereço da empresa no recibo de pagamento. Se estiver marcado como Não, será impresso apenas a razão social.
Modelo histórico pagamento: Nas observações do contas a pagar, ao fazer o lançamento, é inserido automaticamente um histórico. Esse parâmetro compõe um modelo pré-disposto de como será preenchido.
Filial do Pagamento: Campo responsável pela filial do pagamento.
Padrão: O sistema preencherá a filial de pagamento de acordo com a filial que o usuário estaá logado no sistema no ato do pagamento.
Origem: O sistema preencherá a filial de pagamento de acordo com a filial que foi gerado o título.
Conta: O sistema preencherá a filial de pagamento de acordo com a filial da conta responsável pelo pagamento.
ID modelo recibo personalizado: Neste campo insira o modelo de recibo que será disponibilizado pelo seu provedor.
¶ Aba Contas a Receber
Na aba Contas a Receber, consta configurações de recebimentos além de limitação de títulos por lote no retorno.
Desconto máximo recebimento%: Local selecionado em porcentagem, como, por exemplo, 2% de desconto máximo nos recebimentos. Ou seja, quando um operador receber manualmente uma fatura, ele poderá dar no máximo esse percentual de desconto, convertido em reais.
Filial do Recebimento: Campo responsável pela filial do recebimento.
Padrão: O sistema preencherá a filial de recebimento de acordo com a filial que o usuário estaá logado no sistema no ato do recebimento.
Origem: O sistema preencherá a filial de recebimento de acordo com a filial que foi gerado o título.
Conta: O sistema preencherá a filial de recebimento de acordo com a filial da conta responsável pelo recebimento.
Permitir cancelar a venda ao cancelar financeiro: Ao marcar como "Sim", quando cancelar um boleto, a venda do mesmo será automaticamente cancelada. Marcado como Não, o status da venda não muda ao cancelar o financeiro (o boleto ficará com status "Cancelado" e a venda com status "Finalizado").
Atenção! Não é possível estornar o cancelamento de uma venda.
Limite de boletos por lote no retorno: Ao processar o arquivo de retorno, serão inseridos lotes de boletos com um número máximo de boletos, conforme configurado neste parâmetro. Se o valor configurado for 0, será sempre criado um único lote, independentemente do número de boletos no arquivo.
Atenção: O uso desse parâmetro torna-se importante, pois divide retornos bancários extensos em lotes, impedindo que o sistema trave ou fique lento ao processar.
¶ Aba Contas Contábeis
Na aba Contas Contábeis, consta as configurações do Planejamento Gerencial:
Descontos concedidos: Preencha o planejamento que será movimentado ao conceder um desconto no recebimento de títulos.
Juros pagos: Preencha o planejamento que será movimentado ao pagar um título do contas a pagar com juros.
Descontos recebidos: Preencha o planejamento que será movimentado ao pagar um título do contas a pagar com desconto.
Planejamento adiantamento clientes: Informe o planejamento que deve ser movimentado ao cadastrar um adiantamento de cliente.
Planejamento adiantamento fornecedores: Informe o planejamento que deve ser movimentado ao cadastrar um adiantamento de fornecedor.
Planejamento cancelamento venda: Insira o planejamento que será movimentado ao efetuar o cancelamento de uma venda.
PLanejamento troco: Preencha o planejamento responsável por movimentar o troco.
PLanejamento renegociação de dívidas: Insira o planejamento que deve movimentar ao cadastrar uma renegociação no sistema.
Vale lembrar que os campos com asterisco vermelho são campos obrigatórios de preenchimento, onde serão lançados automaticamente conforme a movimentação realizada. Caso algum campo desses obrigatório não esteja preenchido, ao tentar fazer algum lançamento retorna erro, por falta de informações.
¶ Impostos retidos
A sessão Impostos retidos será obrigatório apenas para empresas que são do Regime Tributário Normal (Lucro real ou Lucro Presumido), necessitando criar os planejamentos conforme o plano contábil e preencher cada campo conforme solicitado. Para detalhe de como criar planejamento analítico acesse: Planejamento_analitico_gerencial
A IXC Soft tem um setor especializado em consultoria de gestão para que possa trabalhar seus processos, planejamento contábil e os dados necessários para gestão empresarial! Contate nosso setor comercial para um orçamento!
¶ Aba Carteira de Cobrança:
Mesclar carteira remessa/retorno: Essa opção deve ser utilizada quando na remessa ou retorno, tratam informações de mais de uma carteira com o mesmo convênio e conta. Porém, caso tenha carteiras/convênios diferentes, o ideal é que a opção esteja desmarcada, tornando-se necessário o processamento individual.
Permitir alterar o layout do boleto na impressão avulsa: Parâmetro utilizado quando, ao clicar em "Imprimir boletos", pelo cadastro do cliente, seja uma alternativa alterar layout para por exemplo, boleto + fatura detalhada. Mesmo na carteira selecionado um layout diferente, como 1 boleto por página.
Permitir alterar ordenação do boleto na impressão avulsa: Ao marcar este parâmetro como Sim, ao imprimir algum boleto do cliente, por exemplo, um carnê inteiro, ele pode ordenar pelas seguintes opções:
- Padrão (por endereço)
- Alfabética (Razão)
- Por vencimento (sequencial)
- Por bairro
- ID do cliente
- Cidade/Bairro/Endereço
- Condomínio/Bloco/Apartamento
- Por vencimento (folhas diferentes)
Cálculo de mora diária até o vencimento na renegociação: Esse parâmetro habilita ou oculta os campos de juros e multas que se localizam em uma renegociação de boletos.
Permitir abrir venda de título já registrado: Este parâmetro controla a permissão para abrir vendas que tenham um boleto vinculado a uma remessa, comunicada com um gateway ou API bancária, ou que possuam um Pix emitido.
¶ Aba Pro rata
¶ Pro rata - Alteração de Contrato
Sessão onde parametrizamos como o contrato se portará a partir do momento que teremos alterações.
Permitir data de alteração de contrato personalizada: Caso esteja selecionado como Sim, o usuário poderá fazer alterações nas datas personalizadas, dentro da condição de pagamento.
Alterar plano sem cancelar financeiro: Quando fazemos uma alteração de velocidade pelo plano de venda, temos como padrão, o automático cancelamento do financeiro do cliente. Desde que o plano atual e antigo tenha valores distintos. Portanto, caso esse parâmetro esteja selecionado como Não, esse cancelamento ocorrerá. Caso selecionado como Sim, o financeiro permanecerá ativo.
Gerar pro rata em serviço adicional: Para serviços adicionais que possuem custo, esse parâmetro autoriza o uso do pro-rata, ou seja, o valor do custo poderá ser fracionado em parcelas futuras.
Utilizar o tipo de documento do plano de venda: Permite que utilize para o pro-rata o mesmo tipo de documento cadastrado no plano de venda. Tipo de documento inserido no sistema, podendo ser um documento fiscal de entrada ou saída de produtos com ou sem geração de financeiro. Ou um simples pedido de venda que gere apenas faturamento. Acesse Tipo de documento para saber mais.
Motivo cancelamento padrão: Para que possa ser padronizado um motivo padrão de cancelamento de boleto quando alterar o contrato pelo wizard.
Motivo cancelamento padrão para libera período: Quando liberamos o período do cliente dentro do mês, subentende-se que aquele período referente ao vencimento do boleto, será isentado deste contrato. Ou seja, que não será cobrado. Fazendo com que o pago até do contrato, seja jogado um período para frente. Quando for cancelado um boleto com tal opção pelo wizard, este será o motivo automaticamente incluído como padrão.
Condição de pagamento para títulos vencidos padrão: Quando o cálculo proporcional do vencimento dos títulos for feito no pro-rata, será selecionado nesse campo a condição de pagamento que será utilizada para a geração de título.
¶ Pro rata - Mostrar proporcionais
Cálculo normal: Neste campo, se marcado como Sim, será gerado na impressão do valor do plano contratado mais o valor adicional. Caso marque Não, não ficará disponível esta opção.
🖋️ Exemplo.: O cliente solicitou um plano adicional de R$ 50,00. Neste caso, o plano do cliente era de R$ 100,00, com este adicional fica R$ 150,00, ou seja, caso marque Sim a cobrança será realizada com os valores somados, sendo entregue o valor de R$ 150,00.
Parcela avulsa: Neste campo, ao marcar como Sim, será habilitado para que seja feito a entrega do valor de forma separada, ou seja, nesse caso o valor adicional é apresentado separado do valor da contratação/plano. Caso marque como Não, não será habilitada esta opção.
¶ Aba Carteira de cobrança
🔹Email alteração de carteira antes do vencimento: E-mail que será enviado contendo as informações da fatura quando a mesma for alterada para uma carteira de banco, pois chegou nos dias para alteração.
Conheça também