¶ Lista de contas contábeis
A lista de contas contábeis auxilia na extração de relatóris gerenciais de balancete, demonstrando movimentações de um grupo de planejamentos analíticos ou sintéticos distintos em um único relatório, conforme a necessidade e pré-configuração do usuário através da lista de contas contábeis.
- Acesse o menu Planejamento;
- Selecione a opção Lista de contas contábeis;
- Clique no botão Novo:
Será apresentada a tela Lista de Contas:
ID: Este campo não precisa ser preenchido, pois, ao salvar a lista de contas, o sistema reconhecerá automaticamente a sequência de ID desta lista.
Descrição: Preencha a descrição que deseja visualizar para facilitar a localização da sua lista de contas conforme sua necessidade.
Exemplo: Despesas gerais.
Ativo: Informe se esta lista de contas já está apta para utilização ou não.
- Clique no botão Salvar;
- Se dirija até a aba Itens;
- Clique no botão Novo:
ID: Este campo não precisa ser preenchido, pois, ao salvar os itens da lista de contas, o sistema reconhecerá automaticamente a sequência de ID destes itens da lista.
Descrição: Informe a descrição deste item que irá inserir para facilitar sua localização posteriormente.
Exemplo: Despesa com Luz.
ID planejamento: Preencha o planejamento sintético que deseja incluir nesta lista de contas para realizar a extração de relatórios gerenciais, caso deseje criar uma lista de contas sintéticas.
Exemplo: Despesas Financeiras
ID planejamento analítico: Preencha o planejamento analítico que deseja incluir nesta lista de contas para realizar a extração de relatórios gerenciais, caso deseje criar uma lista de contas analíticas.
Exemplo: Juros pagos (despesas)
Após cadastrado, os itens da lista serão apresentados conforme imagem abaixo:
Após inserir os itens da lista de contas, o processo é concluído com sucesso. Ao gerar um relatório de balancete, por exemplo, poderá filtrar este grupo de planejamentos especificamente.
¶ Utilizando a lista de contas contábeis
- Acesse o menu Relatórios;
- Clique na opção Relatórios gerenciais;
- Selecione a opção Relatório de balancete:
Ao emitir o relatório através de qualquer botão de impressão, serão listados apenas as movimentações (valores) dos planejamentos inseridos nos itens da lista de contas:
