¶ Relatório de Caixa
O relatório de conta/caixa é utilizado para acompanhar os lançamentos e para fazer o fechamento diário/semanal/mensal. É onde conseguimos ver todas as movimentações das contas.
Para gerar o relatório de caixa, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Relatórios;
- Seleciona a opção Relatórios Financeiros;
- Em seguida clique em Relatório de Contas;
- Escolha a opção Relatório de Caixa.
Data inicial: Insira a data inicial das movimentações que deseja verificar.
Data final: Insira a data final das movimentações que deseja verificar.
Ordenar por: Determine a ordem de listagem em que as movimentações serão apresetadas no relatório:
Padrão
Ao selecionar esta opção, o sistema exibirá os lançamentos do relatório ordenados pelo ID de lançamento, em ordem crescente.Ordem Alfabética
Ao selecionar esta opção, o sistema apresentará os lançamentos do relatório em ordem alfabética, com base na descrição do histórico das movimentações.Data
Utilizando esta opção, o sistema exibirá as informações do relatório ordenados pela data de lançamento, em ordem crescente.Caixa Padrão do usuário: Selecione o caixa cujas informações você deseja visualizar.
No campo "Caixa Padrão do Usuário", serão listados apenas os caixas que estejam associados a algum usuário do sistema, conforme configurado em "Configurações > Usuários > Usuários > Aba Caixas". Isso não necessariamente se limita ao caixa relacionado ao usuário que está gerando o relatório.
Ao clicar no botão Imprimir, o sistema trará as informações detalhadas, exibindo cada um dos lançamentos existentes no período filtrado.
O relatório será dividido em colunas, em cada uma delas trará as seguintes informações:
Filial: Indica a filial qual está relacionada determinada movimentação financeira.
ID Rec.: É o número criado na contabilidade para registrar a movimentação.
Data: É a data em que a movimentação foi realizada na conta.
Conta: Infoma o número da conta em que a movimentação foi realizada.
Histórico: Se trata da descrição inserida na movimentação financeira.
Tipo Rec.: Mostra o tipo de lançamento indicado ao realizar a movimentação.
Entrada: Valor positivo sendo inserido na conta em questão.
Saída: Valor negativo sendo removido da conta em questão.
Saldo: Montante resultante da diferença entre entradas e saídas em um determinado período.
Utilizando o botão Imprimir Sintético, um relatório será gerado, mostrando os valores totais das movimentações realizadas durante o período especificado nos filtros.
Utilizando esta opção, o relatório trará as seguintes colunas:
ID: Infoma o número do caixa em que as movimentações foram realizadas.
Conta: Se trata do nome da conta selecionada.
Saldo Inicial: Valor com o qual a conta incia em determinado período.
Entrada: Soma de todos os valores positivo inseridos na conta no período indicado.
Saída: Soma de todos os valores negativos removidos da conta no período indicado.
Saldo: Quantia restante após a consideração de todas as transações.