¶ Fluxo de caixa
O fluxo de caixa visa fornecer informações sobre a saúde financeira da empresa, permitindo o controle e a previsão de receitas e despesas. Com base nas informações do fluxo de caixa, os gestores podem tomar decisões estratégicas, como a realização de investimentos, a negociação de prazos de pagamento, o controle de gastos e a definição de estratégias de crescimento.
Além disso, o fluxo de caixa também auxilia no planejamento financeiro, na identificação de necessidades de capital de giro, no acompanhamento do cumprimento de metas e objetivos financeiros, na avaliação da rentabilidade dos projetos e na análise de possíveis cenários futuros.
Para emitir o relatório de Fluxo de Caixa, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Relatórios Financeiros;
- Selecione a opção Gráficos;
- Escolha a opção Fluxo de Caixa.
Taxa de Inadimplência: Corresponde ao percentual de lançamentos com atraso. Indicamos preencher com 5%;
Data Final: Para filtrar por período, preenchimento com o último dia do mês;
Filial: Caso houver mais filiais e queria separar o fluxo de caixa de cada uma;
Conta: Se preferir tirar o relatório separando por contas;
Buscar saldos: Definir os recebimentos de caixa e bancos, ou separadamente;
Buscar Receitas em Atraso: Assinalar para buscar o que há para receber em atraso;
(Receitas) A partir de: Pode-se definir uma data para buscar os receber, a partir desta data;
Buscar Despesas em Atraso: Assinalar para buscar o que há para pagar e que está em atraso;
(Despesas) A partir de: Pode-se definir uma data para buscar as contas a pagar, a partir desta data;
Mostrar apenas fluxo relacionado a contratos: Filtro para definir fluxo somente de contratos.
Após preencher os campos da tela, clique no botão Imprimir para gerar o relatório de fluxo de caixa, segue exemplo do relatório:
