¶ Relatório de remessa com títulos
Para gerar um relatório de remessa com os títulos que estão incluídos nela, siga os seguintes passos:
- Acesse o menu Relatórios;
- Selecione Relatórios financeiros;
- Em seguida, selecione a pasta Relatórios de Entrada;
- Após isto, clique em Relatórios de contas a receber:
No campo Remessa insira o ID da remessa que deseja levra em consideração para gerar o relatório.
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Carteira: Você pode realizar um filtro na carteira de cobrança associada aos boletos que devem ser listados no relatório de boletos ocultos. O relatório de títulos ocultos não respeita este filtro.
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ID Saída: Refere-se ao ID de uma venda específica. Para obter uma listagem mais precisa, evite filtrar por venda; caso contrário, serão listados apenas os boletos associados à venda específica.O relatório de títulos ocultos não respeita este filtro.
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Filial: Pode-se realizar o filtro para uma filial específica associada aos boletos a serem listados no relatório. O relatório de títulos ocultos não respeita este filtro.
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Vendedor do Contrato: O filtro de vendedor é baseado no vendedor do contrato e pode ser utilizado caso seja necessário. O relatório de títulos ocultos não respeita este filtro.
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Motivo Cancelamento: Este campo especifica o motivo de cancelamento dos boletos na listagem do relatório designado especialmente para relatórios de cancelamento de títulos. Por este motivo, não é aconselhável utilizar esse campo ao gerar o relatório de boletos ocultos.
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Data Inicial/Final Vencimento: Informe as datas de vencimento dos boletos que devem constar no relatório.
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Data Inicial/Final Emissão: Forneça as datas de emissão (geração) dos boletos que devem ser incluídos no relatório.
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Mostrar Somente Renegociações: Ao selecionar "Sim", serão listados apenas boletos com status renegociados e aqueles gerados por meio de uma renegociação.
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Contrato: Especifique o vínculo dos boletos que devem ser listados ou marque Todos.
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Previsão: Refere-se ao regime contábil das vendas atreladas ao boleto.
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Status: Filtre o status dos boletos que devem ser listados no relatório.
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Status Contrato: Especifique o status do contrato do qual foram gerados os boletos que devem ser listados ou selecione a opção Todos para incluir boletos de contratos com diferentes status.
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Remessa: Neste campo, é possível filtrar o ID de uma remessa específica associada aos boletos que serão listados. O relatório de títulos ocultos não respeita este filtro.
- Após realizar os filtros clique no botão Imprimir.
Será disponibilizado este relatório:
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ID: Se refere ao ID da movimentação financeira gerada.
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Cliente: Nome do cliente em que foi gerado o boleto.
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Or.: É responsável por definir a localização do boleto no momento da geração do relatório.
A
Significa que o boleto está lozalizado no **Contrato Avulso** do cliente.
C
Significa que o boleto está lozalizado no **Contrato Recorrente** do cliente.-
Tipo: Irá apontar o tipo de recebimento do título, se é boleto, cheque, cartão, dinheiro, depósito, Gateway, débito em conta, fatura, arrecadação/recebimento ou pix.
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ID Título: Apontará o ID do boleto.
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Vencimento: Se refere ao vencimento do título em questão.
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Emissão: Apresentará a data em que foi emitido o boleto.
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Valor: Valor Original do título.
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Val. Baixa: Valor baixado na renegociação ou no recebimento do título em questão.
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Val. Desc.: Será apresentado o valor de desconto que foi aplicado no boleto.
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Val. Desc. Adi.: Será apresentado o valor de desconto adicional que foi aplicado no boleto.
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Val. Acrés.:Será apresentado o valor que foi acrescido no boleto no recebimento.
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Val. Liq. Rec.: O sistema apontará o valor liquido recebido dos títulos já ocntabilizando acréscimos e descontos.
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Val. Abe.: Se refere ao valor montante dos boletos que continuam a recebere foram lisados no relatório.