¶ Relatório de pagamentos
Para acessar o relatório de pagamentos, siga os passos abaixo:
- Acesse o Menu do Sistema;
- Selecione a opção Relatórios;
- Procure pela opção Relatórios de Saída;
- Em seguida, procure pela opção Relatório de Pagamentos.
Existem vários filtros disponíveis que podem ser utilizados para personalizar o relatório de acordo com suas preferências e necessidades específicas. Estes filtros proporcionam a flexibilidade necessária para ajustar a apresentação do relatório de forma a refletir com precisão a realidade que deseja verificar.
¶ A seguir, encontra-se uma explicação detalhada dos campos mencionados:
Filial: Caso tenha mais que uma filial e deseja filtrar os pagamentos realizados por uma filial específica, basta buscar a filial desejada;
Fornecedor: Opção para inserir um fornecedor específico o qual tenha feito o pagamento;
Cidade: Opção para filtrar alguma cidade específica; Conta: Conta, a qual foi retirado o valor para efetuar o pagamento da conta;
Usuário: Usuário que efetuou a baixa do pagamento;
Data Pagamento Inicial/Final: Opção para filtrar a data em que foi feito o pagamento;
Data Vencimento Inicial/Final: Opção para filtrar a data de vencimento da conta que foi efetuado o pagamento;
Ordenar: Ordem para sair na impressão do relatório;
Conta Despesa: Filtrar uma conta despesa específica.
Após selecionar os filtros desejados, clique em Imprimir. O sistema oferecerá opções adicionais, como escolha de impressora, layout e qualidade, permitindo personalização antes da confirmação.