¶ Relatórios de contas
O relatório de contas fornece uma análise detalhada das transações financeiras da sua empresa. Ele oferece uma visão abrangente do fluxo de caixa, permitindo filtrar por conta, período e filial. Esses insights valiosos auxiliam gerentes e proprietários de negócios na tomada de decisões estratégicas, facilitando o controle financeiro e a otimização dos recursos financeiros.
Para gerar seu relatório de contas, siga as etapas a seguir:
- Acesse o menu Relatórios;
- Selecione a opção Relatórios Financeiros;
- Escolha a pasta Relatórios de Contas;
- Selecione a opção Relatórios de Contas.
Após abrir a tela do relatório de contas, você preencha as informações conforme os filtros disponíveis:
Conta: Neste campo irá selecionar a conta caixa que deseja saber o saldo de entrada e saída e o saldo total;
Data Inicial e Final: informe neste campo o período que você deseja saber o saldo;
Filial: Caso trabalhe com mais de uma filial pode filtrar usando esse registro para apresentar o saldo de forma detalhada;
Ordenado por: Escolha a forma de visualização do relatório. ID / Data crescente / Data decrescente / Ordem Alfabética;
Histórico: Pai / Filho: Válido para lançamentos direto pelo Menu Contabilidade, veja no campo abaixo como acessá-lo.
Histórico: Pai / Filho
Para ter acesso campo que informa as informações do campo histórico, siga as etapas a seguir:
- Acesse Menu Sistema;
- Selecione a opção Contabilidade;
- Em seguida direcione-se a opção Contabilidade, após isto, clique no botão Novo.
Ao realizar as etapas anteriores, será apresentado a tela na aba Movimentação financeira, o Pai - É o relatório mestre referente a aba de Movimentação financeira dentro do formulário de Contabilidade, o qual é encontrado no campo Histórico. Segue uma imagem do campo citado:
O Filho refere-se aos lançamentos à crédito e lançamentos à débito, que podem ser encontrados no formulário de Contabilidade, nas respectivas abas. Para ter acesso ao campo, siga as etapas a seguir:
Lançamentos à débitos
- Acesse Menu Sistema;
- Selecione a opção Contabilidade;
- Em seguida direcione-se a opção Contabilidade, após isto, clique no botão Novo.
Direcione-se à aba Lançamento à débito e clique no botão Novo, conforme imagem abaixo:
Em seguida, preencha o campo Histórico para que seja registrado o Filho na funcionalidade Lançamento à débito e clique no botão Salvar. Conforme imagem abaixo:
Lançamentos à crédito
- Acesse Menu Sistema;
- Selecione a opção Contabilidade;
- Em seguida direcione-se a opção Contabilidade, após isto, clique no botão Novo.
Direcione-se à aba Lançamento à crédito e clique no botão Novo, conforme imagem abaixo:
Em seguida, preencha o campo Histórico para que seja registrado o Filho na funcionalidade Lançamento à débito e clique no botão Salvar. Conforme imagem abaixo:
Status conta: Possibilita a filtragem do relatório apresentando o status da conta Ativo / Inativo / Todos.
Botões para impressão:
Imprimir: Esta opção irá imprimir o relatório simples, com os valores de entrada e saída e quantidade de saldo;
Imprimir com totalizações: Com essa opção será possível ver os IDs contábeis de forma detalhada com todas as informações geradas, seja acréscimos, descontos, além dos saldos seja de movimentação dinheiro, crédito, debito, saídas, entradas, e também traz as totalizações;
Imprimir sintético: Com essa opção será possível, ver o saldo geral de cada conta que existe no sistema e que tenha movimentações;
Baixar em arquivo Excel:
Baixar arquivo Excel: O arquivo baixado poderá ser importado para ser aberto em seu Leitor de Planilhas.
Após o preenchimento dos campos clique no botão Imprimir ou Baixar arquivo em Excel para visualizar o relatório, com o total de entrada, saída e saldo total conforme o período filtrado:
Quando se utilizar a opção imprimir com totalizações, irá sair conforme imagem abaixo, com todas as contabilidades criadas a partir de um recebimento de forma detalhada:
E por fim a opção de imprimir sintético de todas as contas:
