¶ Relatório de Extrato
Este relatório é utulizado para validar se todas os registros do arquivo OFX lançados em "Sistema> Financeiro> Extrato Bancário em Lote", foram conciliado com as informações lançadas no IXC Provedor ou não.
Para gerar o Relatório de Extrato, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Relatórios;
- Selecione a opção Relatórios Financeiros;
- Escolha a opção Relatório de Contas;
- Selecione a opção Relatório de Extrato.
Conta: Filtrar por conta que deseja verificar o extrato (importante preenchimento, caso não preencha a conta, o sistema buscará todos os lançamentos de todas as contas que já foi feito conciliação, caso tenha mais de uma).
Documento: Permite selecionar uma movimentação específica do extrato da conciliação. Ao pesquisar na lupa, aparece todos os documentos relacionados a conta inserida, trazendo a descrição da coluna "documento", permitindo filtrar um deles.
Histórico: Permite selecionar uma movimentação específica do extrato de conciliação. Ao pesquisar na lupa, todos os documentos relacionados à conta inserida serão exibidos, mostrando a descrição da coluna "histórico" e permitindo filtrar por um deles.
Conciliado: Fornecerá informações sobre lançamentos já conciliados, trazendo informações de acordo com o extrato da OFX da conta especificada.
Data inicial: Insere a Data Inicial da pesquisa.
Data final: Insere uma Data final do período que deseja verificar.
Conciliado: Campo utilizado para filtrar lançamentos conciliados ou não conciliados. É possível obter ambas as informações utilizando o botão "todos".
Após isso, clique em Imprimir. E o relatório vai estar com as seguintes informações:
As colunas do relatório apresentam as seguintes informações:
ID: Número de registro criado pelo IXC coforme a inserção das informações na base.
Conciliado: Indica se o registro foi ou não conciliado.
Con. fin: Registro ID da movimentação financeira na contabilidade com a qual o documento do extrato foi conciliado.
Data: Data em que a movimentação aconteceu no extrato bancário.
Documento: Número de registro disponibilizado pelo banco.
Histórico: Descrição da movimentação financeira.
Crédito: Indica que a movimentação se trata de uma entrada na conta.
Débito: Indica que a movimentação representa uma saída de valores da conta.