No sistema IXCProvedor, a opção de "Fechamento de Exercício" é uma funcionalidade utilizada para encerrar mensal, trimestral ou anualmente um exercício contábil. Ao executar essa rotina, as contas de resultado são zeradas, não transferindo os saldos dessas contas para o próximo período. Apenas as receitas, despesas, ativo e passivo são incluídos nesse movimento.
Para que essa rotina possa ser executada, é necessário criar previamente no plano de contas o "Planejamento Sintético" e "Planejamento Analítico" que irão receber os valores após o fechamento.
Para criar o "Planejamento Sintético", siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Planejamento > Planejamento Gerencial.
- Selecione a opção "Novo" para criar um novo planejamento sintético.
Ao clicar em novo na tela que se abre(conforme imagem a seguir), precisa vincular o nível superior do tipo passivo com o nome de Resultado/Fechamento do Exercício e o ano ou período que esta sendo selecionado.
Observações: as demais configurações a se fazer para criar os níveis superiores é necessário está entrando em contato com o nosso suporte IXCsoft, pois precisa ser criado os demais níveis superiores a ser vinculado.
Após criar o planejamento sintético, precisa criar a Conta analítica que irá servir de engrenagem neste fechamento, para isso acesse o menu: planejamento > Planejamento gerencial analítico > Novo.
Planejamento sintético: Irá vincular o planejamento sintético criado como fechamento do exercício.
Planejamento analítico: precisa definir o nome da conta analítica, podendo ser o mesmo do sintético.
Após preencher as informações basta Salvar.
Para executarmos a rotina de fechamento, vamos até o menu**. Configurações > Rotinas > Fechamento anual > Novo**.
Ano: qual ano será o fechamento:
Data: caso seja o anual, precisa sempre colocar o último dia do ano, exemplo 31/12/2022, ou caso seja semestral a data de último dia do mês 6 do ano.
ID conta fechamento: é o planejamento analítico criado a ser utilizado no fechamento.
Após preencher as informações, basta salvar e automaticamente a rotina é executada, realizando o fechamento, com isso as movimentações de despesas e receitas do período selecionado serão movidos para esta conta analítica de fechamento, zerando as demais onde esses estavam contabilizadas.