¶ Geração de financeiro dos contratos
A geração do financeiro através da Rotina financeiro é uma possibilidade na qual é possível gerar o financeiro em massa e selecionar alguns filtros dos financeiros que deseja gerar.
Para efetuar uma nova geração em lote siga o passo a passo abaixo:
- Acesse o menu Configurações;
- Selecione a opção Rotinas Financeiro;
- Em seguida, clique em Gerar financeiro contratos;
- Clique no botão Novo:
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Para saber como configurar a Geração de financeiro dos contratos, clique no bloco de Configuração abaixo e realize as configurações necessárias.
Configuração (Como utilizar)
Na aba Informações, não será necessário preencher nenhum campo, será preenchido automaticamente após a conclusão da rotina.
Na aba Filtros, preencha os campos necessários:
Data inicial vencimento: Preencha a data de vencimento que seus contratos não possuem e você deseja gerar.
Exemplo: Cliente Luis não possui o boleto de fevereiro e você precisa gerar este boleto para ele, é necessário filtrar o período de fevereiro (filtrar sempre o primeiro dia do mês).
Data final vencimento: Preencha a data final de vencimento que seu cliente não possui e você deseja gerar.
Exemplo: Você precisa gerar financeiro para todos os clientes que não possuem boletos em fevereiro e março somente, filtre a data inicial em fevereiro e a data final em março (Filtrar sempre o último dia do mês).
Gerar financeiro adicional: Se marcado como Sim, será gerado um novo financeiro a partir do último mês emitido, para contratos que possuam títulos em aberto.
Exemplo: Cliente Luis não possui o boleto de fevereiro e você precisa gerar este boleto para ele, porém o boleto de janeiro dele está a receber ainda, neste caso é necessário gerar financeiro adicional para gerar mais boletos a receber para este contrato.
Filial: Caso queira gerar financeiro para contratos de uma filial específica basta inseri-la neste campo, assim o sistema buscará os contratos atreladas a esta filial e gerará os títulos.
Carteira de cobrança: Preencha este campo quando houver necessidade de gerar financeiro em lote para os clientes de apenas uma carteira de cobrança específica. Desta forma, o sistema buscará os contratos que possuem esta carteira de cobrança vinculada na aba de faturamento no contrato e gerará o financeiro.
Tipo de pessoa: É possível gerar financeiro em lote apenas para pessoas Físicas ou Jurídicas. Mas se preferir pode gerar para todas.
Tipo de cliente: Informe o tipo de cliente que deve ser incluído na geração em lote caso necessário.
Tipo do contrato: Informe quais tipos de contrato devem ser incluídos nesta geração em lote.
Tipo de documento: Informe o tipo de documento que deve estar atrelado aos contratos que você deseja gerar financeiro, caso necessário.
Tipo de cobrança: Escolha o tipo de cobrança específico dos contratos que devem gerar financeiro, caso seja necessário.
Exemplo: Quero gerar financeiro para os contratos que possuem o tipo de cobrança Pós-pago 12x vencimento dia 10.
ID contrato inicial: Informe o id do contrato que deve iniciar a geração em lote.
ID contrato final: Informe o id do contrato que a geração do financeiro em lote deve parar.
Exemplo: ID contrato inicial 3; ID contrato final 6. O sistema gerará financeiro para o contrato 3,4,5,6.
Somente SIP: Se estiver marcado como Sim irá filtrar somente contratos relacionados a ramais. Se estiver marcado como não, irá filtrar somente contratos que não estão relacionados a ramais.
Ramal: Informe qual ramal deve estar atrelado ao contrato para gerar financeiro.
Cidade: É possível gerar financeiro em lote para clientes de uma cidade específica utilizando este campo como filtro.
Tipo do pagamento: Pode-se também estar filtrando a geração em lote apenas para contratos pré ou pós-pagos.
Geração agendada: Se selecionado como Sim o campo impede a geração do financeiro manualmente, pois ele será gerado automaticamente por uma tarefa executada 1h da manhã.
Nesta aba estão alguns filtros adicionais para gerar o financeiro em lote:
Enviar e-mail: Se marcado, os e-mails serão enviados com o financeiro anexado. (O "tipo de envio de cobrança" no contrato deve ser e-mail e o parâmetro "enviar e-mail ao gerar financeiro" na carteira de cobrança deve ser sim, caso o título seja do tipo Gateway. Verifique a comunicação do título.)
Gerar para desativados remanescentes: Se marcado, irá considerar contratos que estão com o status diferentes de ativo, o valor do financeiro a ser gerado será com base no valor do contrato.
Gera financeiro aguardando assinatura: Em caso de contrato ativo e aguardando assinatura, configure sim para gerar o financeiro ou não para não gerar o financeiro para contratos com esses dois estados.
Ordem: Informe a ordem que deve ser gerados os títulos.
Determinar repetição da venda:
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Caso selecionado a opção Parcelas, será habilitado abaixo o campo Quantidade de parcelas. Informe a quantidade de parcelas que deve ser gerado para cada contrato na geração em lote.
Exemplo: Quero gerar apenas 5 vendas para cada contrato. O sistema irá respeitar este campo e não mais a condição de pagamento do contrato. Caso o contrato tenha uma condição de pagamento 12x e este campo estiver marcado como 5 o sistema gerará apenas 5 vendas para o contrato. -
Caso selecionado a opção Mensal, será habilitado abaixo o campo Geração até o mês. Informe até qual mês (vencimento) deve ser gerado os boletos pela geração em lote.
Exemplo: Quero gerar os boletos em lote apenas até dezembro de 2025, devo filtrar 12/2025.
Caso filtre a quantidade de repetições da venda, não poderá filtrar o campo repetir geração até mês.
Após preencher os campos necessários clique no botão Salvar;
Ao preencher todos os filtros, você pode clicar no botão Listar para verificar todos os financeiros a serem gerados e também os que não serão aplicados no filtro e o motivo.
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O sistema carregará esse modelo de listagem:
Após verificar a listagem de contratos que geram e não geram financeiro e realizar os ajustes necessários é possível simular para verificar com maiores detalhes o financeiro que será gerado, clicando no botão Simular.
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Será disponibilizado este relatório com as informações dos títulos que serão gerados:
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Após verificar todas as informações, clique no botão Gerar.
Aguarde até que a rotina seja finalizada com sucesso, trazendo ao final da listagem a mensagem Finalizada rotina de geração do financeiro dos contratos:
Aba de Vendas
Nesta aba é possível visualizar todas as vendas geradas por este lote.
Aba Financeiro
Nesta aba, ficará visível todos os financeiros gerados.
Aba Financeiro API
Nesta aba, quando o boleto for do tipo gateway é possível fazer a comunicação dos títulos.
Aba de Log
Informa todos os motivos dos contratos que não foram gerados.