¶ Vínculo do financeiro com as notas fiscais para geração do convênio 201
Para gerar o arquivo convênio 201, o sistema tem como base o financeiro, porém ao gerar notas com base no contrato não existe um vínculo com o financeiro dessa nota.
Essa funcionalidade apresenta a possibilidade do sistema realizar esse vínculo do financeiro com a nota gerada com base no contrato.
Para o sistema realizar esse vínculo é necessário configurar alguns parâmetros. Para isso, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse o menu Configurações e depois Rotinas Fiscais;
- Após, clique em Vínculo NF - Convênio 201;
- Ao clicar, na tela aparecerá uma grid, demonstrando todas as gerações já realizadas de vínculo com as notas.
- Clique em Novo, conforme exemplo abaixo:
Após clicar em Novo, abrirá um novo formulário para gerar um grupo de vínculos, como se fosse em lote.
Na aba Informações, esse novo lote terá um Status da execução (gerado, ou não gerado), com isso não será possível gerar um novo lote até que o anterior esteja finalizado, para que não ocorra duplicidade de vínculo. Veja a imagem abaixo:
Na aba Filtros, é necessário e importante preencher todos os campos para a geração do vínculo, pois a partir deles serão geradas as informações do arquivo.
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Filial: selecione a filial para a geração do vínculo;
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Mês de geração do arquivo: informar para qual mês deseja gerar o arquivo, com base nessas informações o sistema irá buscar as notas emitidas nesse período.
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Ano de geração do arquivo: informar o ano, pois será usado como filtro para buscar as notas fiscais emitidas neste período.
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Vencimento do financeiro inicial e final: com base nessas informações o sistema vai buscar os financeiros gerados nesse período informado.
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Tipo de pagamento: selecionar pré-pago ou pós-pago.
Aqui apresenta uma diferença, pois se selecionado pré-pago, as datas de vencimentos do financeiro são as do mês que as notas foram geradas.
Se selecionado pós-pago, os vencimentos do financeiro serão do mês posterior a nota gerada (isso na grande maioria, mas pode mudar conforme cada cliente).
Se selecionado a opção Todos, será levado em consideração o intervalo de vencimento do financeiro preenchido.
Observação: É recomendado a geração mensal, com filtros mensais, pois como são muitas informações, as buscas realizadas pelo sistema são grandes, e também se selecionar mais de um mês os vínculos podem não ocorrer porque o sistema não saberá qual vínculo realizar.
Após inseridos os vínculos, será possível simular e depois de conferido, realizar a geração da rotina. Para isso, clique no botão Rotinas e selecione primeiro a opção para Simular e depois Gerar, conforme imagem abaixo:
A sugestão é sempre realizar a simulação antes de gerar, para uma conferência e ter a certeza que não está gerando para um mês errado.
Depois de conferido e gerado, todos os vínculos realizados ou não pelo sistema, aparecerão na aba Vínculo NF + financeiro.
Nesta aba ocorre o vínculo do financeiro com a NF, para posteriormente gerar o arquivo do convênio 201, pelo menu de geração do arquivo.
Para que o usuário consiga gerar um novo lote de vínculo de NF com financeiro, é necessário realizar a finalização do último lote gerado, alterando o status do campo Status do lote de Aberto para Finalizado.
Essa ação é realizada editando o lote antigo e clicando no botão Finalizar Lote.
¶ Validações realizadas para a vinculação das notas com o financeiro
Serão listadas todas as vendas fiscais que possuem:
- A data de emissão dentro do período filtrado nos campos Data de geração do arquivo inicial e Data de geração do arquivo final;
- O campo de Filial igual à filial selecionada no filtro de Filial do novo formulário;
- O modelo da NF como 21 ou 22;
- Não foram geradas por um lote com base no financeiro.
Em seguida, listar todos os financeiros que possuem:
- A data de vencimento dentro do período filtrado nos campos Data de vencimento do financeiro inicial e Data de vencimento do financeiro final;
- O contrato se adequa ao filtro do campo Tipo de Pagamento;
- O campo de Filial igual à filial selecionada no filtro de Filial do novo formulário;
- Não possuem nenhum vínculo;
- Não possuem nenhum registro atrelado a esse financeiro;
- São financeiros recorrentes;
- Possuem o ID do contrato listado na consulta das vendas fiscais (não retornar os contratos que não retornaram na consulta anterior, das vendas).
➜ Com esses filtros, é necessário relacionar essas informações, comparando o ID do contrato da venda, com o ID do contrato do financeiro.
Quando as informações forem iguais, deve ser comparado o valor da venda fiscal com o financeiro, se os valores forem iguais, os registros devem ser vinculados.
➜ Quando o valor da venda fiscal for diferente ou não for identificado um financeiro para aquela venda, será gerado um registro referente a essa venda em Vínculo NF + Financeiro, porém, com o campo de ID do financeiro sem nenhum vínculo (vazio/nulo), para que o usuário possa realizar o vínculo manualmente (se necessário).
➜ Além disso, o sistema irá verificar o ID do contrato daquela nota 21 (no caso, que foram listadas na consulta anterior), para retornar às outras vendas fiscais dos contratos (exemplo, nota 13, SVA), para aquele período.
➜ Essas notas também serão vinculadas ao mesmo financeiro vinculado na nota 21/22, ou se não for identificado o financeiro, deve ocorrer o mesmo citado anteriormente, com geração do registro no formulário Vínculo NF + Financeiro, mas deixando o campo de ID do financeiro vazio/nulo.
Alteração manual na aba Vínculo NF + Financeiro:
Será permitido alterar o registro vinculado, porém apenas a partir da informação do ID do financeiro.
Portanto, apenas o campo ID do financeiro estará habilitado para edição.
Ao realizar a edição, serão listados apenas os financeiros daquele determinado contrato (para diminuir a possibilidade de erros no momento da vinculação dos registros) e que possuem data de vencimento dentro do filtro da consulta inicial, campos Data de vencimento do financeiro inicial e Data de vencimento do financeiro final da aba Filtros Vínculo NF - Convênio 201.
Se o usuário quiser retirar o vínculo de alguma NF com um financeiro, deverá deixar o campo ID do financeiro vazio.
A alteração dos vínculos será permitida enquanto o lote estiver com o Status do lote marcado como Aberto.
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