¶ Dashboard contas a receber
¶ Card - Contas a receber por mês
Esta dashboard tem como objetivo apresentar os valores a receber, organizados por mês de vencimento.
- Baixados: Boletos com vencimento no mês informado que possui o status recebido, independente da data de recebimento.
- Abertos: Boletos com vencimento no mês informado que possui o status a receber/parcial.
- Renegociados: Boletos com vencimento no mês informado que possuem o status renegociado, independente da data de renegociação.
- Cancelados vencidos: Refere-se aos boletos com vencimento no mês informado que estão com o status cancelado e que, no momento do cancelamento, estavam vencidos. Por exemplo, se hoje é 26/10/2023 e eu cancelo um boleto com vencimento no mês 08/2023 (vencido), ele será considerado como um cancelado vencido.
- Cancelados: Boletos com vencimento no mês especificado que estão com o status cancelado.
É possível editar um gráfico apresentado para verificar o que compõe o valor informado, além, disso é possível verificar os filtros, conforme exemplo abaixo:
¶ Card - Inadimplência
Esta dashboard fornecerá informações sobre a situação dos seus boletos inadimplentes, incluindo suas respectivas porcentagens referente ao valor total em aberto, apresentados em gráficos separados por status, como baixados, abertos ou cancelados vencidos.
- Baixados: Boletos com vencimento no mês referido, com status recebido ou renegociado.
- Abertos: Refere-se a boletos com vencimento no mês apontado, com status a receber ou parcial.
- C. vencidos: Refere-se aos boletos com vencimento no mês especificado, que possuem status de cancelado e que foram cancelados após o vencimento do boleto, tornando-o inadimplente.
É possível editar um dos gráficos apresentados para verificar o que compõe o valor informado, além, disso é possível verificar os filtros, desta forma:
¶ Card - Recebimento por vencimento
Esta dashboard separará os recebimentos feitos em cada mês por data de vencimento dos boletos recebidos.
As datas dispostas na vertical, antes das barras do gráfico, representam a data de recebimento dos boletos. Enquanto as datas que aparecem abaixo do título da dashboard correspondem à data de vencimento dos boletos recebidos, os quais serão diferenciados por cores no gráfico.
No exemplo fornecido acima, há vários boletos com vencimentos distintos, mas todos eles foram recebidos no mês de outubro de 2023 e um recebimento no mês 05/2023 de um boleto com vencimento no mês 08/2023.
Da mesma forma que nas outras dashboards, é possível editar as informações apresentadas para verificar os boletos que foram recebidos, dessa forma:
¶ Contas a receber próximos 12 meses
Esta dashboard é composta por gráficos de coluna, com o propósito de exibir os valores a receber no sistema ao longo dos próximos 12 meses, separando-os entre boletos parciais e valores a receber integralmente.
- Parciais: Boletos com vencimento no referido mês com status parcial.
- A receber: Boletos com vencimento no referido mês com status a receber.
Para gerar este gráfico o sistema utiliza os filtros de status e vencimento.
É possível selecionar a coluna para verificar os filtros utilizados e também identificar quais boletos estão sendo considerados no cálculo, desta forma:
No exemplo acima, o sistema aplica filtros ao status a receber e à data de vencimento no intervalo de 01/11/2023 a 30/11/2023.
¶ Card - Financeiro cancelado
Esta dashboard tem como objetivo apresentar os valores cancelados, organizados por data e motivo de cancelamento.
É possível editar a coluna que deseja examinar para verificar informações como filtros e detalhes sobre os boletos, da seguinte maneira:
No exemplo fornecido acima, o sistema está aplicando filtros para a data de cancelamento no intervalo de 01/10/2023 a 31/11/2023 e para o motivo de cancelamento com o ID 1.
¶ Card - Valores recebidos nos últimos 12 meses
Esta dashboard é composta por gráficos de coluna, com o propósito de mostrar os valores recebidos nos últimos 12 meses, organizados por data de recebimento.
É possível editar a coluna que deseja examinar para verificar informações como filtros e detalhes sobre os boletos, da seguinte maneira:
No exemplo fornecido acima, o sistema está levando em consideração o status recebido e a data de recebimento no período de 01/10/2023 a 31/10/2023.
¶ Card - Acréscimo e descontos recebidos nos últimos 12 meses
Esta dashboard buscará os boletos recebidos com acréscimo ou descontos e informará através dos gráficos separando-os por mês de recebimento.
- Acréscimos: Refere-se ao valor de acréscimo recebido no mês mencionado.
- Descontos: Refere-se ao valor de desconto recebido no mês mencionado.
- Diferença: Valor de acréscimo - descontos concedidos no mês referido.
Podemos visualizar estas informações da seguinte forma:
¶ Card - Recebimentos por período
Esta dashboard apresentará os valores recebidos por mês, dividindo-os em recebimentos antecipados, recebimentos que ocorreram na mesma data de vencimento do boleto e recebimentos que ocorreram após o vencimento do boleto.
- Recebidos com antecedência: Boletos com status recebido, que possuem a data de recebimentos inferior a data de vencimento do boleto.
- Recebidos do mês: Boletos com o status recebido, que possuem a data de recebimento dentro do período de vencimento do boleto. Exemplo: Boleto com vencimento em 12/10/2023 e data de recebimento 20/10/2023, o sistema não considerará o atraso desses dias, será considerado um pagamento no mês do vencimento.
- Recebidos em atraso: Esta coluna incluirá boletos com o status recebido que tenham data de recebimento no mês anterior à data de vencimento do boleto. Por exemplo, se os boletos tiverem vencimento em outubro de 2023 e a data de recebimento for anterior a 01/10/2023, eles serão considerados como recebidos em atraso.
É possível visualizar os boletos que estão sendo considerados para gerar o gráfico e verificar os filtros que o sistema está utilizando da seguinte maneira:
