¶ Dashboard financeiro
Esta dashboard fornecerá uma visão abrangente da saúde financeira de sua empresa, apresentando informações sobre valores a pagar, a receber e os saldos das contas registradas.
¶ Card - Financeiro últimos 30 dias
Esta dashboard não atende aos requisitos necessários para uma comparação com o relatório de contas, uma vez que se baseia no cálculo dos valores recebidos e pagos por dia nos últimos 30 dias.
O gráfico é do tipo barras verticais compostas com linhas, conforme exemplo abaixo:
- Saldo: Resultado de valores recebidos - pagos.
Neste exemplo, o saldo é de 44,83, calculado a partir de um valor recebido de 49,88 no dia 20/10/2023 e uma despesa de 5,05, resultando em 49,88 - 5,05 = 44,83.
- Recebidos: Movimentações financeiras de recebimentos por data de recebimento. (Toda vez que receber um boleto, o sistema fará uma movimentação financeira de recebimento e esta constará neste gráfico).
- Pagos: Movimentações financeiras de pagamentos por data de pagamento. (Toda vez que pagar um boleto do contas a pagar, o sistema fará uma movimentação financeira de pagamento e esta constará neste gráfico).
Esta dashboard respeita a permissão de filial e do formulário: Financeiro ➜ Movimentação financeira
¶ Card - Financeiro próximos 30 dias
Esta dashboard apresentará os valores a receber e a pagar, com base na data de vencimento, nos próximos 30 dias, separados por dia.
- Saldo: O saldo é obtido através do somatório diário, calculado pela diferença entre os boletos a receber com vencimento no dia X e os valores a pagar com vencimento no dia X também.
Neste exemplo, há um valor em aberto de 50,00 nas contas a receber com vencimento em 30/10/2023 e um valor a pagar de 8,00 nas contas a pagar com vencimento na mesma data. Portanto, 50,00 - 8,00 = 42,00 é o saldo resultante.
- A receber: Boletos em aberto no contas a receber com vencimento nos próximos 30 dias, separados por dia.
Atenção! Boletos com status parcial serão incluídos neste gráfico na seção A receber, uma vez que não foram quitados integralmente.
- A pagar: Refere-se aos títulos em aberto no contas a pagar com vencimento nos próximos 30 dias, organizados por dia.
Atenção! Títulos a pagar com status parcial serão incluídos neste gráfico na seção A pagar, uma vez que não foram quitados integralmente.
Esta dashboard respeita a permissão de filial e do formulário: Financeiro ➜ Movimentação financeira
¶ Card - Saldo todas as contas
Esta dashboard apresentará os saldos de todas as contas existentes no sistema, seja conta de caixa ou conta bancária. Os saldos exibidos devem coincidir com os valores do relatório de contas/caixa ao utilizar apenas o filtro de conta.
É possível visualizar o saldo total da conta de maneira mais exata aproximando o mouse da barra do gráfico:
O sistema utiliza apenas o filtro do ID do planejamento da conta para buscar as movimentações financeiras e gerar este gráfico.
É possível editá-la para verificar as movimentações que estão contabilizando este valor, desta forma:
Esta dashboard respeita a permissão de filial e do formulário: Financeiro ➜ Movimentação financeira
¶ Card - Saldo bancos
Essa dashboard trará o saldo de todas as contas do tipo Banco existentes no sistema. Os saldos exibidos devem coincidir com os valores do relatório de contas ao utilizar apenas o filtro de conta.
É possível editá-la para verificar as movimentações que estão contribuindo para este valor, dessa forma:
O sistema utiliza apenas o filtro do ID do planejamento da conta para buscar as movimentações financeiras e gerar este gráfico.
Esta dashboard respeita a permissão de filial e do formulário: Financeiro ➜ Movimentação financeira.
¶ Card - Saldo caixas
Essa dashboard trará o saldo de todas as contas do tipo Caixa existentes no sistema. Os saldos exibidos devem coincidir com os valores do relatório de caixas/contas ao utilizar apenas o filtro de conta.
É possível editá-la para verificar as movimentações que estão contribuindo para este valor, dessa forma:
O sistema utiliza apenas o filtro do ID do planejamento da conta para buscar as movimentações financeiras e gerar este gráfico.
Esta dashboard respeita a permissão de filial e do formulário: Financeiro ➜ Movimentação financeira.