¶ Sped Fiscal
A Escrituração Fiscal Digital (EFD) ICMS/IPI é um arquivo digital que contém registros de documentos fiscais e também informações relevantes para os órgãos fiscais. Esse arquivo é utilizado para registrar e enviar aos fiscos estaduais e à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Os dados das operações e prestações realizadas pelo contribuinte.
A EFD ICMS/IPI é composta por um conjunto de escriturações fiscais, que abrangem diversos documentos e informações fiscais, como notas fiscais, registros de apuração de impostos, entre outros. Esses registros são organizados em formato padrão e devem ser assinados digitalmente para garantir sua autenticidade.
No arquivo não são incluídas notas fiscais de serviço (NFS-e), modelo 13, validadas no site da prefeitura.
A responsabilidade pela entrega da obrigação acessória do Sped Fiscal é do contador da empresa. O IXC gera o arquivo Sped Fiscal de forma ágil para que o contador importe as movimentações fiscais da empresa em seu próprio sistema. No processo de geração do Sped Fiscal pelo IXC, são incluídos apenas os blocos que envolvem movimentações de estoque, financeiras, entradas e saídas da empresa. É importante ressaltar que os blocos de apuração de impostos devem ser gerados pelo contador responsável. Portanto, o sistema IXC facilita o processo de geração do Sped Fiscal, enquanto os blocos de apurações de impostos são de responsabilidade do contador, que utilizará essas informações para realizar as devidas apurações e cálculos fiscais.
¶ Geração Sped Fiscal - Perfil A
O perfil A do EFD ICMS/IPI propensa para as empresas que apresentam registros mais detalhados de suas operações. Abrangendo informações como cadastros de cliente,produtos, entradas e saídas de notas fiscais de diversos modelos com detalhamentos de itens.
Para gerar o arquivo do Sped Fiscal, siga as etapas abaixo:
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Acessar o menu Relatórios clique em Relatórios Fiscais.
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Dentro dessa opção, procure pela pasta Sped selecione Sped Fiscal.
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Preencha os seguintes campos:
- Filial: Selecionar a filial correspondente.
- Data inicial e Data final: Insirir o período desejado, lembrando que as datas devem estar dentro do mesmo mês.
- Perfil do arquivo: Selecionar o perfil A
- Código da versão do leiaute: Inserir o código correspondente à versão do leiaute que você pretende utilizar para o arquivo.
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Em sequência, na aba Filtros Sped Fiscal deve-se preencher os campos conforme o que sua contabilidade informar.
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No campo Gerar Registro 1400, se marcado como SIM, irá trazer as notas modelos SVA geradas para o mesmo estado configurado na filial no período selecionado.
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No campo Gerar Registro 1601, se marcado como SIM, irá trazer os financeiros recebidos de forma eletrônica no período selecionado.
- No perfil A para o Modelo de Nota 62, a geração dos registros é feita de forma detalhada, incluindo os registros D700, D730 e D731 (FCP).
O que significa a geração detalhada?
A geração detalhada refere-se à emissão dos registros individualmente, ou seja, cada nota fiscal é gerada e registrada separadamente. Isso permite um controle mais específico e preciso sobre cada documento fiscal.
Qualquer dúvida, contate o suporte fiscal.
- Para baixa do aquivo clique no botão Baixar Sped, selecionar a opção Sped Fiscal.
Observação: Empresa optante pelo simples nacional que precisa fazer a validação do arquivo no PVA do Sped Fiscal, deve marcar a opção Trocar CSOSN para CST como Sim, para que seja possível a validação. Como realizar a conversão de CSOSN para CST.
Abaixo algumas imagens com exemplos dos parâmetros utilizados:
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Em seguida, poderá enviar o arquivo para o contador realizar a importação do sistema contábil e posterior transmissão do arquivo.
¶ Geração Sped Fiscal - Perfil B
Empresas do perfil B possuem a opção de fornecer informações de forma mais sintética no sped fiscal. Nesse caso, é possível realizar totalizações por período, como diário, semanal ou mensal. O registro contemplará informações de cadastros de clientes, produtos, redução Z de vendas.
Para gerar o arquivo do Sped Fiscal, siga as etapas abaixo:
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Acessar o menu Relatórios clique em Relatórios Fiscais.
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Dentro dessa opção, procure pela pasta Sped selecione Sped Fiscal.
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Preencher os seguintes campos:
- Filial: Selecionar a filial correspondente.
- Data inicial e Data final: Inserir o período desejado, lembrando que as datas devem estar dentro do mesmo mês.
- Perfil do arquivo: Selecionar o perfil B
- Código da versão do leiaute: Inserir o código correspondente à versão do leiaute que você pretende utilizar para o arquivo.
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Em sequência na aba Filtros Sped Fiscal deve-se preencher os campos conforme o que sua contabilidade solicitar.
- No campo Gerar Registro 1400, se marcado como SIM, irá trazer as notas modelos SVA geradas para o mesmo estado configurado na filial no período selecionado.
- No campo Gerar Registro 1601, se marcado como SIM, irá trazer os financeiros recebidos de forma eletrônica no período selecionado.
- No perfil B para o Modelo de Nota 62, a geração dos registros D750, D760 e D761 é feita de forma consolidada.
O que significa a geração consolidada?
A geração consolidada agrupa as notas fiscais que pertencem ao mesmo modelo, série, data e tipo de pagamento em um único registro. Esse processo simplifica a organização dos dados ao gerar um arquivo unificado para esses documentos fiscais.
Qualquer dúvida, contate o suporte fiscal.
- Para a baixa do arquivo selecione o botão Baixar Sped, opção Sped Fiscal.
Observação: Empresas optante pelo simples nacional que precisam fazer a validação do arquivo no PVA do Sped Fiscal, deve-se marcar a opção Trocar CSOSN para CST como Sim, para que seja possível a validação. Como realizar a conversão de CSOSN para CST.
Segue abaixo imagens com exemplos dos parâmetros utilizados:
Após isso, poderá enviar o arquivo para seu contador realizar a importação do sistema contábil e posterior transmissão do arquivo.
¶ Geração Sped Fiscal - Perfil C
O perfil C é mais sintético do que o perfil B, as empresas do perfil C fornecem a versão mais simplificada possível da escrituração. Neste registro levará todas as movimentações realizadas no período a ser filtrado, informações tais como: cadastro de clientes, cadastro de produtos, o cabeçalho das notas fiscais de saída, não mostra o detalhamento dos produtos.
Para gerar o arquivo do Sped Fiscal, siga as etapas abaixo:
- Acessar o menu Relatórios clique em Relatórios Fiscais.
- Dentro dessa opção, procure pela pasta Sped selecione Sped Fiscal.
- Preencher os seguintes campos:
- Filial: Selecione a filial correspondente.
- Data inicial e Data final: Insira o período desejado, lembrando que as datas devem estar dentro do mesmo mês.
- Perfil do arquivo: Selecione o perfil C.
- Código da versão do leiaute: Insira o código correspondente à versão do leiaute que você pretende utilizar para o arquivo.
- Em sequência na aba Filtros Sped Fiscal deve-se preencher os campos conforme o que seu contador solicitar.
- No campo Gerar Registro 1400, se marcado como SIM, irá trazer as notas modelos SVA geradas para o mesmo estado configurado na filial no período selecionado.
- No campo Gerar Registro 1601, se marcado como SIM, irá trazer os financeiros recebidos de forma eletrônica no período selecionado.
Qualquer dúvida, contate o suporte fiscal.
- Clique no botão Baixar Sped, selecionar a opção Sped Fiscal.
Observação: Empresa optante pelo simples nacional que precisa fazer a validação do arquivo no PVA do Sped Fiscal, deve marcar a opção Trocar CSOSN para CST como Sim, para que seja possível a validação. Como realizar a conversão de CSOSN para CST.
Segue abaixo imagens com exemplos dos parâmetros utilizados:
Após isso, poderá enviar o arquivo para seu contador realizar a importação do sistema contábil e posterior transmissão do arquivo.
¶ Gerar Sped Consolidado
Para gerar o Sped consolidado nos perfis A e C, substitui os registros D500, D510 e D590 referentes a cada nota fiscal emitida.
Durante o processo de geração, o sistema irá substituir os registros D500, D510 e D590 pelos registros D695 e D696.
O registro D695 conterá informações sobre a nota inicial e final do período, o arquivo mestre baixado do período e a chave de autenticação MD5. Já o registro D696 será responsável por totalizar as notas fiscais de acordo com suas CFOP e CST .
Importante ressaltar que apenas as notas fiscais dos modelos 21 e 22 serão incluídas neste registro de consolidação, enquanto as demais notas permanecerão nos seus registros correspondentes.
Dessa forma, será possível gerar o Sped no formato de consolidação, adequando-se às exigências específicas das empresas obrigadas ao convênio ICMS 115/2003.
Para geração do Sped Consolidado siga as seguintes etapas:
- Acessar o menu Relatórios e selecione Relatórios fiscais.
- Selecionar a opção Sped em seguida Sped Fiscal.
- Preencha as informações solicitadas, como filial, data inicial e data final do período desejado.
- Selecionar o Perfil do arquivo: Perfil A ou Perfil B.
- Após isso, na aba Filtros Sped Fiscal deve ser marcado o campo Gerar D695 e D696 consolidado como SIM.
- Os demais filtros devem ser preenchidos conforme o seu contador solicitar.
Observação: empresas optante pelo simples nacional que precisa fazer a validação do arquivo no PVA do Sped Fiscal, deve marcar a opção Trocar CSOSN para CST como Sim, para que seja possível a validação. Como realizar a conversão de CSOSN para CST.
Abaixo imagens com exemplos dos parâmetros utilizados:
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Após isso, poderá enviar o arquivo para o contador realizar a importação do sistema contábil e posterior transmissão do arquivo.