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A integração com o Banco Itaú oferece a possibilidade de cadastrar a sua conta no IXC e realizar emissão de boletos e recebimentos atráves da troca de arquivos CNAB 400.
Veja abaixo quais as etapas e procedimentos necessários para a criação de uma Conta e Carteira de Cobrança do Banco Itaú no seu sistema IXC.
Como criar a carteira de cobrança Banco Itaú no IXC
¶ Dados bancários necessários para a integração
341 - Banco Itaú
- 1 - Número da agência com dígito?
- 2 - Número da conta com dígito?
- 3 - Número da Carteira?
- 4 - Padrão CNAB 400.
- 5 - Este convênio bancário é totalmente novo ou já foi usado para emissão?
Caso tenha dúvida sobre algum dos dados bancários, consulte o(a) Gerente de sua Conta Bancária.
Para validação da primeira remessa teste, gerar 5 boletos de 20,00 cada.
Criando a carteira
- Acesse o menu Sistema;
- Selecione a Pasta Financeiro;
- Clique em Carteira de cobrança;
- Depois, clique no botão Novo
Na primeira aba, chamada Carteira de cobrança, você fará as seguintes configurações:
- Descrição: Aqui você irá definir a nomeação da carteira;
- Conta: Aqui você irá criar a conta, responsável por armazenar seus dados bancários;
- Tipo de recebimento: Neste campo você deve selecionar a opção Boleto;
- Validar filial na venda: Marcar como Sim se deseja utilizar a carteira apenas para a filial padrão da conta, ou marcar Não se deseja utilizar a carteira em outras filiais;
- Planejamento analítico: Utilize o padrão ID 240 ou cadastre um novo Planejamento analítico
Criando a conta
- Conta: Defina o nome para a conta;
- Tipo da Conta: Marque a opção Banco;
- Data de abertura: Informe o dia em que está configurando a conta para esta carteira;
- Planejamento analítico: Acesse a wiki sobre Como configurar o Planejamento analítico. Lembrando que o planejamento criado deve conter o mesmo nome que colocou na conta.
- Filial: Selecione o ID da filial para a qual será criada esta conta (a filial deve conter o CNPJ igual ao do beneficiário da conta no banco).
Na aba seguinte, chamada Banco:
- Banco: Selecione o ID de acordo com o cadastro nacional de Bancos, no caso do Banco Itaú é: 341 - Banco Itaú S.A.;
- Agência: Número da sua agência bancária;
- Dígito verificador da agência: Não é necessário preencher;
- Número da conta: Número da sua conta bancária;
- Dígito verificador da conta: Informe o dígito verificador de sua conta bancária.
- Caso alguma dessas infos seja x, no campo deve ser preenchido em maiúsculo "X".
Ao salvar sua nova conta, insira o novo registro a sua carteira de cobrança.
Aba Configurações bancárias
- Espécie de documento: Preencha com a Espécie de Documento que irá emitir seus boletos;
- Classe das funções: Insira Banco Itaú;
- Carteira: Insira o número que o Banco fornecer;
- Campo Local de pagamento: Até vencimento preferencialmente no Itaú. E apos o vencimento, somente no Itaú.
Descendo a tela, ainda na aba de Configurações bancárias, selecione os parâmetros de inclusão automática em remessas, recomendamos que os seis primeiros parâmetros sejam sempre marcados como Sim, conforme imagem abaixo:
- Layout remessa: Inserir o layout CNAB 400;
- Layout retorno: Inserir o layout CNAB 400;
Os layouts de remessa e de retorno devem estar configurados com o mesmo CNAB. Exemplo: Se o layout de remessa for CNAB 400, o de retorno também deve ser CNAB 400.
Aba Juros/Multas/Desconto
Para a configuração dessa aba, siga as instruções de Juros/Multas/Desconto
Aba Instruções
Para a configuração dessa aba, verifique: Instruções
Aba Impressão
Para a configuração dessa aba, verifique a Wiki Impressão
Aba Recebimento
Para a configuração dessa aba, siga as instruções presentes em: Recebimento para valores divergentes
Carteira 112 Itaú
Na carteira padrão da instituição financeira Itaú, que é a 109, o beneficiário é o responsável pela impressão e entrega dos boletos. Já a carteira 112 Itaú, é configurada quando o banco fica como responsável pela impressão e entrega do boleto ao cliente. Isso deve ser configurado na carteira de cobrança, acessando o seguinte caminho:
- Menu de Cadastros
- Pasta Financeiro
- Selecione a opção Carteira de Cobrança
- Na aba Configurações bancárias, marque no campo Quem distribui a opção de "banco" e no campo Carteira insira a numeração "112", conforme imagem abaixo:
Nessa configuração de carteira 112, o IXC só permite a impressão dos boletos, após ser inserido o arquivo de retorno com status de Entrada Confirmada.
Carteira 138 Itaú
Na carteira padrão da instituição financeira Itaú, que é a 109, o beneficiário é o responsável pela impressão e entrega dos boletos. Já a carteira 138 Itaú, é configurada quando o banco fica como responsável pela impressão e entrega do boleto ao cliente em um formato de boleto diferenciado, devendo ser realizadas configurações especificas na carteira de cobrança, acessando o seguinte caminho:
- Menu de Cadastros
- Pasta Financeiro
- Selecione a opção Carteira de Cobrança
- Na aba Configurações bancárias, marque no campo Quem distribui a opção de "banco" e no campo Carteira insira a numeração "138", conforme imagem abaixo:
- Na mesma aba, desça até o menu Layout dos arquivos, no campo Código Flash preencha com o código que o banco fornece:
Cobrança com mensagem Itaú
Na carteira padrão da instituição financeira Itaú, que é a 109, o beneficiário é o responsável pela impressão e entrega dos boletos. Já as carteiras 112 e 138 Itaú, são configuradas quando o banco fica como responsável pela impressão e entrega do boleto ao cliente, devendo ser realizadas configurações especificas na carteira de cobrança, acessando o seguinte caminho:
- Menu de Cadastros
- Pasta Financeiro
- Selecione a opção Carteira de Cobrança
- Na abaConfigurações bancárias, marque no campo Quem distribui a opção de "banco" e no campo Carteira insira a numeração "138" ou "112", conforme imagem abaixo:
- Na mesma aba, desça até o menu Layout dos arquivos, no campo Código Flash preencha com o código que o banco fornece:
Na opção 112 também é possível gerar no layout de Cobrança com mensagem, nessa opção as informações que devem ser impressas no boleto pelo banco, irão constar no arquivo de remessa, informações como o plano, se a fatura for proporcional e endereço completo.
Para realizar essa configuração no caso da carteira 112 utilizando layout com mensagem, dentro da carteira de cobrança, ainda na aba de Configurações bancárias, desça até o menu Incluir em remessa automaticamente e marque a opção Cobrança com mensagem Itau como "sim"
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