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A integração com o Banco Sicredi oferece a possibilidade de cadastrar a sua conta no IXC e realizar emissão de boletos e recebimentos atráves da troca de arquivos CNAB 400.
Veja abaixo quais as etapas e procedimentos necessários para a criação de uma Conta e Carteira de Cobrança do Banco Sicredi no seu sistema IXC.
Como criar a carteira de cobrança Banco Sicredi no IXC
¶ Dados bancários necessários para a integração
748 - Banco Sicredi
- 1 - Número da agência com dígito?
- 2 - Número da conta com dígito?
- 3 - Número do Convênio / Beneficiário ou Cedente?
- 4 - Número do Posto?
- 5 - Padrão CNAB 400.
- 6 - Este convênio bancário é totalmente novo ou já foi usado para emissão?
Caso tenha dúvida sobre algum dos dados bancários, consulte o(a) Gerente de sua Conta Bancária.
Para validação da primeira remessa teste, gerar 5 boletos de 20,00 cada.
Criando a carteira
- Acesse o menu Sistema;
- Selecione a Pasta Financeiro;
- Clique em Carteira de cobrança;
- Depois, clique no botão Novo
Na primeira aba, chamada Carteira de cobrança, você fará as seguintes configurações:
- Descrição: Aqui você irá definir a nomeação da carteira;
- Conta: Aqui você irá criar a conta, responsável por armazenar seus dados bancários;
- Tipo de recebimento: Neste campo você deve selecionar a opção Boleto;
- Validar filial na venda: Marcar como Sim se deseja utilizar a carteira apenas para a filial padrão da conta, ou marcar Não se deseja utilizar a carteira em outras filiais;
- Planejamento analítico: Utilize o padrão ID 240 ou cadastre um novo Planejamento analítico
Criando a conta
- Conta: Defina o nome para a conta;
- Tipo da Conta: Marque a opção Banco;
- Data de abertura: Informe o dia em que está configurando a conta para esta carteira;
- Planejamento analítico: Acesse a wiki sobre Como configurar o Planejamento analítico. Lembrando que o planejamento criado deve conter o mesmo nome que colocou na conta.
- Filial: Selecione o ID da filial para a qual será criada esta conta (a filial deve conter o CNPJ igual ao do beneficiário da conta no banco).
Na aba seguinte, chamada Banco:
- Banco: Selecione o ID de acordo com o cadastro nacional de Bancos, no caso do Banco Sicredi é: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BANSICR;
- Agência: Número da sua agência bancária;
- Dígito verificador da agência: Não é necessário preencher;
- Número da conta: Número da sua conta bancária;
- Dígito verificador da conta: Informe o dígito verificador de sua conta bancária.
Ao salvar sua nova conta, insira o novo registro a sua carteira de cobrança.
Aba Configurações bancárias
- Espécie de documento: Preencha com a Espécie de Documento que irá emitir seus boletos;
- Classe das funções: Insira Sicredi;
- Número do convênio: Preencha o número de convênio/beneficiário fornecido pelo banco, acrescido do número do parâmetro "Posto" no início do campo.
Exemplo: 20123456 (Número Posto= 20 + Número beneficiário= 123456); - Código Cedente: Preencha com o mesmo número do parâmetro acima;
- Carteira: Insira o número padrão 01 ou se for diferente, inserir oquê o Banco fornecer;
- Byte: 2;
- Posto: Insira o número de posto que o Banco fornecer;
Descendo a tela, ainda na aba de Configurações bancárias, selecione os parâmetros de inclusão automática em remessas, recomendamos que os seis primeiros parâmetros sejam sempre marcados como Sim, conforme imagem abaixo:
- Layout remessa: Inserir o layout CNAB 400;
- Layout retorno: Inserir o layout CNAB 400;
Os layouts de remessa e de retorno devem estar configurados com o mesmo CNAB. Exemplo: Se o layout de remessa for CNAB 400, o de retorno também deve ser CNAB 400.
Configurar contador de nosso número
O Contador do Nosso Número é usado obrigatoriamente para configurar carteiras de cobrança da instituição financeira Sicredi, ou em casos específicos de migração de sistema ou por especificação do banco na homologação.
Muito cuidado ao fazer essas configurações, elas devem ser realizadas e revisadas juntamente ao SUP - Suporte Carteira de Cobrança - IXC Provedor.
Para configurar o contador, acesse a carteira de cobrança em:
- Menu Cadastros
- Pasta Financeiro
- Carteira de Cobrança.
- Selecione a carteira e clique em Editar.
- Na aba Configurações bancárias, acesse o campo Contador do nosso número, clicando na lupa de pequisa:
E após clique em **novo**:
Na tela que abrir você irá preencher as seguintes informações:
Filial: Selecione a filial
Descrição: Escreva a que o contador se refere, nesse caso, Contador Nosso Número Sicredi
Próximo Número de boleto: Coloque a numeração de nosso número que deverá sair na emissão do boleto, lembrando que o primeiro número deve ser o byte (número fornecido pela instituição financeira) + 5 dígitos do nosso número Sicredi. Por exemplo, sendo o byte 2, o contador deverá ser configurado dessa forma: 200001.
Numeração do lote: 0
Contador Sicredi: Selecione Sim, se for carteira sicredi convencional (remessa e retorno manual), caso seja outra instituição bancária ou API Bancária de qualquer instituição, selecione Não.
> O sistema IXC está parametrizado para não permitir geração de financeiro em casos de carteira que possuam contador Sicredi, e que o contador atinja a numeração superior a **999999**, foi liberada essa função na versão *73.06.2*. Caso atinja a numeração superior a **999999**, na hora da geração do financeiro irá mostrar a seguinte mensagem de aviso: {.is-warning}
Nesse caso, a orientação é que o titular da conta entre em contato com o banco e solicite um novo numero de convênio, e a partir disso seja configurada e validada uma nova carteira no sistema IXC, podendo ser iniciada a emissão de boletos nessa nova carteira a partir de 200001.
Sendo outros bancos, que por alguma razão específica se faça necessário o uso de contador (só é recomendado usar se realmente não for possível ajustar o auto incremento via banco de dados), confirmar com o banco ou no manual bancário o limite de dígitos aceito no nosso numero do boleto.
Clique em salvar e insira o registro.
Aba Juros/Multas/Desconto
Para a configuração dessa aba, siga as instruções de Juros/Multas/Desconto
Aba Instruções
Para a configuração dessa aba, verifique: Instruções
Aba Impressão
Para a configuração dessa aba, verifique a Wiki Impressão
Aba Recebimento
Para a configuração dessa aba, siga as instruções presentes em: Recebimento para valores divergentes
Como configurar para que o banco Sicredi faça o envio dos boletos
Para que seja configurado na carteira de cobrança da instituição financeira Sicredi, o parâmetro que configure que o banco seja o responsável pela entrega dos boletos, acesse:
- Menu Cadastros
- Pasta Financeiro
- Carteira de Cobrança.
- Selecione a carteira e clique em Editar.
Na aba Configurações Bancárias. Edite o campo Quem distribui, escolhendo a opção Banco.
Layout de impressão do boleto
Sendo de responsabilidade do banco fazer a impressão dos boletos, no IXC pode ser optado por duas formas de impressão, as quais serão previamente informadas no arquivo de remessa enviado para o banco. Essa definição deve ser feita na carteira de cobrança, na aba Configurações bancárias no menu Carteira de Cobrança, campo Tipo.
Se configurado com o Tipo B, conforme imagem a seguir, o banco fará a impressão no formato de carnê.
Lembrando que quando essa opção do Tipo B for marcada, o banco irá imprimir no formato de carnê somente os títulos que constam na mesma remessa, por exemplo, se o carnê possui 12 parcelas, as 12 parcelas devem constar no mesmo arquivo de remessa.
Para que o banco imprima cada boleto em uma página e entregue individualmente cada um, deve ser deixado a configuração da seguinte maneira:
Quando a impressão e a entrega for de responsabilidade do Sicredi, entre a data de emissão do título e o vencimento do mesmo, deve ter no mínimo um prazo de 7 dias úteis. Depois de recebida a remessa, leva no máximo 2 dias úteis para o banco fazer a impressão dos boletos ou carnês e postá-los nos correios para ser feito o envio ao destinatário. O prazo de envio depende da agência dos correios e da localização do pagador.
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