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A integração com o banco Safra oferece a possibilidade de cadastrar a sua conta no IXC e realizar emissão de boletos e recebimentos atráves da troca de arquivos CNAB 240.
Veja abaixo quais as etapas e procedimentos necessários para a criação de uma conta e carteira de cobrança do banco Safra no seu sistema IXC.
Como configurar a carteira de cobrança no IXC
Dados bancários necessários para a integração
422 - Banco Safra S.A.
- 1 - Número da agência com dígito?
- 2 - Número da conta com dígito?
- 4 - Número do cedente?
- 4 - Número da carteira?
- 5 - Este convênio bancário é totalmente novo ou já foi usado para emissão?
Caso tenha dúvida sobre algum dos dados bancários, consulte o(a) Gerente de sua Conta Bancária.
Criando a carteira
- Acesse o menu Sistema;
- Cadastros;
- Pasta Financeiro;
- Em Carteira de cobrança, clique no botão Novo:
Na primeira aba, chamada Carteira de cobrança, você fará as seguintes configurações:
- Descrição: Aqui você irá definir a nomeação da carteira;
- Conta: Aqui você irá criar a conta, responsável por armazenar seus dados bancários;
- Tipo de recebimento: Neste campo você deve selecionar a opção Boleto;
- Validar filial na venda: Marcar como Sim se deseja utilizar a carteira apenas para a filial padrão da conta, ou marcar Não se deseja utilizar a carteira em outras filiais;
- Planejamento analítico: Utilize o padrão 240, ou cadastre um novo Planejamento analítico.
Criando a conta
- Conta: Defina o nome para a conta;
- Tipo da Conta: Marque a opção Banco;
- Data de abertura: Informe o dia em que está configurando a conta para esta carteira;
- Planejamento analítico: Acesse a wiki sobre Como configurar o Planejamento analítico. Lembrando que o planejamento criado deve conter o mesmo nome que colocou na conta.
- Filial: Selecione o ID da filial para a qual será criada esta conta (a filial deve conter o CNPJ igual ao do beneficiário da conta no banco):
Na aba seguinte, chamada Banco:
- Banco: Selecione o ID de acordo com o cadastro nacional de Bancos, no caso do Safra é 422 - Banco Safra S.A.;
- Agência: Número da sua agência bancária;
- Dígito verificador da agência: Dígito verificador da sua agência bancária;
- Número da conta: Número da sua conta bancária (Normalmente no Safra, é o mesmo número do cedente);
- Dígito verificador da conta: Dígito verificador de sua conta bancária.
Ao salvar sua nova conta, insira o novo registro a sua carteira de cobrança.
Aba Configurações bancárias
- Espécie de documento: Preencha com a Espécie de Documento que irá emitir seus boletos;
- Classe das funções: Insira Banco Safra;
- Código cedente: Inserir a numeração passada pelo banco;
- Carteira: Inserir a numeração passada pelo banco:
Descendo a tela, ainda na aba de Configurações bancárias, selecione os parâmetros de inclusão automática em remessas, recomendamos que os seis primeiros parâmetros sejam sempre marcados como Sim, conforme imagem abaixo:
Hoje no IXC, integramos apenas com o layout 240 do banco Safra, sendo assim, preencha os campos abaixo da seguinte forma:
- Layout remessa: Inserir o layout CNAB 240;
- Layout retorno: Inserir o layout CNAB 240 Banco Safra;
Os layouts de remessa e de retorno devem estar configurados com o mesmo CNAB. Exemplo: Se o layout de remessa for CNAB 400, o de retorno também deve ser CNAB 400.
Aba Juros/Multas/Desconto
Para a configuração dessa aba, siga as instruções de Juros/Multas/Desconto
Na homologação, o banco Safra exige um valor de desconto para teste. Dessa forma, no campo Desconto até o vencimento R$ , insira um valor de R$ 5,00 que poderá ser removido após o fim da homologação:
Aba Instruções
Para a configuração dessa aba, verifique: Instruções
Não esqueça de inserir uma instrução referente ao desconto até o vencimento inserido para os testes de homologação:
Aba Impressão
Para a configuração dessa aba, verifique a Wiki Impressão
Aba Recebimento
Para a configuração dessa aba, siga as instruções presentes em: Recebimento para valores divergentes
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