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A integração com o Banco Banestes oferece a possibilidade de cadastrar a sua conta no IXC e realizar emissão de boletos e recebimentos atráves da troca de arquivos CNAB 240 ou 400.
Veja abaixo quais as etapas e procedimentos necessários para a criação de uma Conta e Carteira de Cobrança do Banco Banestes no seu sistema IXC.
Como criar a carteira de cobrança Banco Banestes no IXC
¶ Dados bancários necessários para a integração
021 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
- 1 - Número da agência?
- 2 - Número da conta com dígito?
- 3 - Número da Carteira?
- 4 - CNAB 240 ou 400?
- 5 - Este convênio bancário é totalmente novo ou já foi usado para emissão?
Caso tenha dúvida sobre algum dos dados bancários, consulte o(a) Gerente de sua Conta Bancária.
Para validação da primeira remessa teste, gerar 5 boletos de 20,00 cada.
Criando a carteira
- Acesse o menu Sistema;
- Selecione a Pasta Financeiro;
- Clique em Carteira de cobrança;
- Depois, clique no botão Novo
Na primeira aba, chamada Carteira de cobrança, você fará as seguintes configurações:
- Descrição: Aqui você irá definir a nomeação da carteira;
- Conta: Aqui você irá criar a conta, responsável por armazenar seus dados bancários;
- Tipo de recebimento: Neste campo você deve selecionar a opção Boleto;
- Validar filial na venda: Marcar como Sim se deseja utilizar a carteira apenas para a filial padrão da conta, ou marcar Não se deseja utilizar a carteira em outras filiais;
- Planejamento analítico: Utilize o padrão ID 240 ou cadastre um novo Planejamento analítico
Criando a conta
- Conta: Defina o nome para a conta;
- Tipo da Conta: Marque a opção Banco;
- Data de abertura: Informe o dia em que está configurando a conta para esta carteira;
- Planejamento analítico: Acesse a wiki sobre Como configurar o Planejamento analítico. Lembrando que o planejamento criado deve conter o mesmo nome que colocou na conta.
- Filial: Selecione o ID da filial para a qual será criada esta conta (a filial deve conter o CNPJ igual ao do beneficiário da conta no banco).
Na aba seguinte, chamada Banco:
- Banco: Selecione o ID de acordo com o cadastro nacional de Bancos, no caso do Banco Banestes é: 021 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo;
- Agência: Número da sua agência bancária;
- Dígito verificador da agência: Não preencher;
- Número da conta: Número da sua conta bancária com o dígito junto;
- Dígito verificador da conta: Não preencher.
Ao salvar sua nova conta, insira o novo registro a sua carteira de cobrança.
Aba Configurações bancárias
- Espécie de documento: Preencha com a Espécie de Documento que irá emitir seus boletos;
- Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERÊNCIALMENTE NA REDE BANESTES.
- Classe das funções: Insira Banco do Espírito Santo;
- Número do convênio: Preencha o número de convênio/beneficiário fornecido pelo banco;
- Carteira: Insira o número de carteira fornecido pelo Banco;
Descendo a tela, ainda na aba de Configurações bancárias, selecione os parâmetros de inclusão automática em remessas, recomendamos que os seis primeiros parâmetros sejam sempre marcados como Sim, conforme imagem abaixo:
- Layout remessa: Inserir o layout CNAB 240 ou 400;
- Layout retorno: Inserir o layout CNAB 240 ou 400;
Os layouts de remessa e de retorno devem estar configurados com o mesmo CNAB. Exemplo: Se o layout de remessa for CNAB 240, o de retorno também deve ser CNAB 240.
Aba Juros/Multas/Desconto
Para a configuração dessa aba, siga as instruções de Juros/Multas/Desconto
Aba Instruções
Para a configuração dessa aba, verifique: Instruções
Aba Impressão
Para a configuração dessa aba, verifique a Wiki Impressão
Aba Recebimento
Para a configuração dessa aba, siga as instruções presentes em: Recebimento para valores divergentes
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