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A integração com o Banco Caixa oferece a possibilidade de cadastrar a sua conta no IXC e realizar emissão de boletos e recebimentos atráves da troca de arquivos CNAB 240.
Veja abaixo quais as etapas e procedimentos necessários para a criação de uma Conta e Carteira de Cobrança do Banco Caixa no seu sistema IXC.
Como criar a carteira de cobrança Banco Caixa no IXC
¶ Dados bancários necessários para a integração
104 - Banco Caixa Econômica Federal
- 1 - Número da agência com dígito?
- 2 - Número da conta com dígito?
- 3 - Número do Convênio / Beneficiário ou Cedente?
- 4 - Padrão CNAB 240.
- 5 - Este convênio bancário é totalmente novo ou já foi usado para emissão?
Caso tenha dúvida sobre algum dos dados bancários, consulte o(a) Gerente de sua Conta Bancária.
Para validação da primeira remessa teste, gerar 20 boletos de 15,00 cada.
Criando a carteira
- Acesse o menu Sistema;
- Selecione a Pasta Financeiro;
- Clique em Carteira de cobrança;
- Depois, clique no botão Novo
Na primeira aba, chamada Carteira de cobrança, você fará as seguintes configurações:
- Descrição: Aqui você irá definir a nomeação da carteira;
- Conta: Aqui você irá criar a conta, responsável por armazenar seus dados bancários;
- Tipo de recebimento: Neste campo você deve selecionar a opção Boleto;
- Validar filial na venda: Marcar como Sim se deseja utilizar a carteira apenas para a filial padrão da conta, ou marcar Não se deseja utilizar a carteira em outras filiais;
- Planejamento analítico: Utilize o padrão ID 240 ou cadastre um novo Planejamento analítico
Criando a conta
- Conta: Defina o nome para a conta;
- Tipo da Conta: Marque a opção Banco;
- Data de abertura: Informe o dia em que está configurando a conta para esta carteira;
- Planejamento analítico: Acesse a wiki sobre Como configurar o Planejamento analítico. Lembrando que o planejamento criado deve conter o mesmo nome que colocou na conta.
- Filial: Selecione o ID da filial para a qual será criada esta conta (a filial deve conter o CNPJ igual ao do beneficiário da conta no banco).
Na aba seguinte, chamada Banco:
- Banco: Selecione o ID de acordo com o cadastro nacional de Bancos, no caso do Banco Caixa é:
- 104 - Caixa Econômica Federal.;
- Agência: Número da sua agência bancária;
- Dígito verificador da agência: Dígito verificador da sua agência bancária;
- Número da conta: Número da sua conta bancária;
- Dígito verificador da conta: Dígito verificador de sua conta bancária.
- Caso alguma dessas infos seja x, no campo deve ser preenchido em maiúsculo "X".
Ao salvar sua nova conta, insira o novo registro a sua carteira de cobrança.
Aba Configurações bancárias
- Espécie de documento: Preencha com a Espécie de Documento que irá emitir seus boletos;
- Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
- Classe das funções: Insira Caixa Econômica Federal SIGCB;
- Número do convênio: Preencha o número de convênio/beneficiário fornecido pelo banco;
- Código cedente: Preencha com o mesmo número do parâmetro acima;
- Carteira: RG
- Nosso número constante 1: 1
- Nosso número constante 2: 4
Descendo a tela, ainda na aba de Configurações bancárias, selecione os parâmetros de inclusão automática em remessas, recomendamos que os seis primeiros parâmetros sejam sempre marcados como Sim, conforme imagem abaixo:
- Layout remessa: Inserir o layout CNAB 240;
- Layout retorno: Inserir o layout CNAB 240;
Os layouts de remessa e de retorno devem estar configurados com o mesmo CNAB. Exemplo: Se o layout de remessa for CNAB 240, o de retorno também deve ser CNAB 240.
Aba Juros/Multas/Desconto
Para a configuração dessa aba, siga as instruções de Juros/Multas/Desconto
Aba Instruções
Para a configuração dessa aba, verifique: Instruções
Aba Impressão
Para a configuração dessa aba, verifique a Wiki Impressão
Aba Recebimento
Para a configuração dessa aba, siga as instruções presentes em: Recebimento para valores divergentes
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